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Información
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,9M€
Patrimonio de la clase
20,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Koala Capital SICAV
Koala Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133499030 | 19,29€ | -0,77% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133499030
Clase única
2024+2,24%
5 años+4,29%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Koala Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,62%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,29%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,5%
Materiales Básicos
8,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
4,0%
Tecnología
3,0%
Inmobiliario
0,2%
Energía
-0,6%
Servicios Públicos
-1,0%
Servicios de Comunicación
-1,2%
Servicios Financieros
-3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
28,6%
Japón
22,5%
Canadá
9,5%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Mercado Emergente
2,9%
Zona Euro
2,7%
Iberoamérica
2,6%
Australasia
1,0%
África
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
-17,4%
Exposición por asset allocation
Cash
76,7%
Acciones
20,9%
Bonos
2,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
22,1%
Microcap
17,4%
Mediumcap
10,4%
Largecap
-7,1%
Giantcap
-12,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Constellation Software Inc | 1.480.522€ | 7,13% |
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003 | 1.464.279€ | 7,05% |
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11 | 758.826€ | 3,65% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 428.268€ | 2,06% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 409.815€ | 1,97% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 387.184€ | 1,86% |
BioGaia AB Class BSE0017769995 | 380.832€ | 1,83% |
Shinnihon CorpJP3380300008 | 345.808€ | 1,67% |
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512 | 329.696€ | 1,59% |
JCU CorpJP3166200000 | 303.950€ | 1,46% |
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