RV Global Cap. Grande Blend

BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI | ES0141754038

BBVA Asset Management SGIIC

18 May, 2018
8,34
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI (ES0141754038)65,54M EUR8,34 EUR2,25%3,17%600 EUR

Estrategia BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Cubierto, (con ticker NDDLWI), mide la variación de los precios de cada una de las acciones que forman parte del MSCI World Index en su propia moneda. Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

El fondo BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI, con ISIN, ES0141754038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 87 entre los 291 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,91% con una volatilidad del 6,06%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 65.541.635 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge3,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,17%PERCENT

Gestores

Javier Galar


Linkedin

Metadata


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5 0

Rentabilidad BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,00%-0,44%-14,19%-23,50%8,64%
200322,19%-9,00%17,49%0,99%13,17%
20048,99%1,38%2,13%-2,59%8,07%
200512,81%0,57%3,77%5,03%2,92%
200612,65%5,42%-3,03%3,71%6,25%
2007-0,51%1,20%4,67%-2,33%-3,84%
2008-43,87%-14,36%-0,83%-15,73%-21,57%
200921,80%-9,58%14,45%12,31%4,80%
20107,17%4,49%-11,15%5,76%9,16%
2011-8,19%1,26%0,72%-15,52%6,55%
201220,86%13,28%-1,53%5,10%3,09%
201319,92%6,70%1,26%7,21%3,53%
20142,93%-0,12%2,89%1,18%-1,00%
2015-4,22%4,23%-2,21%-10,30%4,76%
20162,09%-4,27%2,22%3,88%0,44%
201714,78%4,27%2,52%3,02%4,23%
2018-2,76%

Rendimiento mensual BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2006) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
11.90%7,53M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO CAPITAL GROWTH-BP GLO
LU0233138477
10.85%6,87M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO CAP GR-NEW WLD F-IUSD
LU0955993034
6.44%4,08M USD
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL BRANDS
LU0360482987
5.31%3,36M USD
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ
IE00B43TC947
5.25%3,33M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU0552385535
4.88%3,09M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIF
IE00BZ0PKT83
4.70%2,98M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER
LU0104884605
3.93%2,49M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES HEALTHCARE INNOVATION
IE00BYZK4776
3.37%2,13M USD
PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY
LU0317020203
3.37%2,13M USD
PARTICIPACIO|PICTET-TIMBER
LU0340558823
3.12%1,97M EUR
PARTICIPACIO|PICTET CIE GROUP SCA
LU0366533882
3.09%1,96M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL-GL CLIMATE CHANGE
LU0302446645
2.96%1,87M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A
LU0562313402
2.96%1,88M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI GLOBAL METALS ETF
US46434G8481
2.90%1,84M USD