BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI | ES0141754038

BBVA ASSET MGMT

€8,33
+3,46% 1M
+14,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI
ES0141754038
62,13M€2,25%-2,45%600,00€7,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Cubierto, (con ticker NDDLWI), mide la variación de los precios de cada una de las acciones que forman parte del MSCI World Index en su propia moneda. Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

El fondo BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI, con ISIN, ES0141754038 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 170 entre los 205 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,45%

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BBVA Asset Management
2.300 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta variable 2- Renta fija 3- Gestión pasiva Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.   Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto por ciento durante el ejercicio de 2015. 1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de  renta variable

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,68% 39,27% 39,32%
1 año 0,43% 1,18% 4,69%
3 años 22,70% 7,06% 9,48%
5 años 11,98% 2,29% 8,17%
10 años 99,37% 7,14% 10,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,93% - - - -
2015-4,22% - - - -
20162,09%2,22%2,22%3,88%0,44%
201714,77%4,27%2,52%3,02%4,22%
2018-12,46%-2,76%1,39%2,15%-13,08%
2019 - 12,16% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 27, 2019
DFI (Mar 31, 2014) Jun 27, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Jun 27, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jun 27, 2019

Cartera de BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

Posición Peso Valor
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
LU0233138477
6,67%4,05M€
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE
LU1295551144
6,23%3,78M€
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU0122379950
5,33%3,23M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0552385535
5,27%3,19M€
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -
LU0219424644
4,89%2,97M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0360482987
4,83%2,93M€
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU
IE00B43TC947
4,82%2,92M€
ETF|ISHARES EDGE MSCI WO
IE00BZ0PKT83
4,46%2,71M€
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO
LU1550163023
3,83%2,32M€
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
LU0955993034
3,12%1,90M€
FONDO|LAZARD GLOBAL LISTED
IE00B3X5FG30
3,04%1,84M€
FONDO|PICTET - NUTRITION
LU0366533882
2,79%1,69M€
FONDO|PICTET - WATER
LU0104884605
2,76%1,68M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0360485493
2,75%1,67M€
FONDO|SCHRODER ISF QEP GLO
LU0203346498
2,59%1,57M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,97-0,55
Beta1,000,83
Information Ratio-2,24-0,41
R-Squared96,6880,56
Sharpe Ratio-0,190,64
Standard Deviation15,0111,60
Tracking Error2,735,54
Treynor Ratio-2,918,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).