BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI | ES0141754038

BBVA ASSET MGMT

€8,09
-3,11% 1M
-4,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI
ES0141754038
65,56M€2,25%-2,45%600,00€3,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Cubierto, (con ticker NDDLWI), mide la variación de los precios de cada una de las acciones que forman parte del MSCI World Index en su propia moneda. Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

El fondo BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI, con ISIN, ES0141754038 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,45%

Fuente: VDOS

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BBVA Asset Management
2313 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta variable 2- Renta fija 3- Gestión pasiva Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.   Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto por ciento durante el ejercicio de 2015. 1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de  renta variable

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,27% -0,16% 12,70%
1 año -1,38% 0,83% 5,15%
3 años 12,18% 3,90% 6,48%
5 años 15,35% 2,90% 8,90%
10 años 95,02% 6,91% 10,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201319,92% - - - -
20142,93% - - - -
2015-4,22% - - 4,76%4,76%
20162,09%-4,27%2,22%3,88%0,44%
201714,77%4,27%2,52%3,02%4,22%
2018 - -2,76%1,39%2,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 16, 2018
Folleto (Feb 28, 2017) Oct 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Oct 16, 2018
DFI (Mar 31, 2014) Oct 16, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Oct 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Oct 16, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
11,23%7,42M€
PARTICIPACIO|ROBECO CAPITAL GROWTH-BP GLO
LU0233138477
10,18%6,72M€
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU0552385535
5,35%3,53M€
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL BRANDS
LU0360482987
5,12%3,38M€
PARTICIPACIO|ROBECO CAP GR-NEW WLD F-IUSD
LU0955993034
4,92%3,25M€
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ
IE00B43TC947
4,80%3,17M€
PARTICIPACIO|ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIF
IE00BZ0PKT83
4,75%3,14M€
PARTICIPACIO|DEXIA EQUITIES L-BIOTECHNOLOGY
LU0317020203
3,51%2,32M€
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç
LU1550163023
3,43%2,27M€
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI GLOBAL METALS ETF
US46434G8481
3,17%2,09M€
PARTICIPACIO|PICTET-TIMBER
LU0340558823
3,15%2,08M€
PARTICIPACIO|PICTET CIE GROUP SCA
LU0366533882
3,14%2,07M€
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0256845834
3,03%2,00M€
PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL-GL CLIMATE CHANGE
LU0302446645
2,97%1,96M€
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER
LU0104884605
2,95%1,95M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,862,73
Beta0,780,47
Information Ratio-1,58-0,53
R-Squared75,4449,20
Sharpe Ratio0,871,40
Standard Deviation6,465,62
Tracking Error3,586,05
Treynor Ratio7,2116,94