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Democratic Capital SICAV

DEMOCRATIC CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0167760034

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
12,84
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEMOCRATIC CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0167760034)3,29M EUR12,84 EUR1,35%2,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Hugo Casanovas


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,92%-1,26%-0,82%
2008-26,51%-4,36%3,41%-11,92%-15,64%
20098,25%-1,42%3,14%4,00%2,37%
20107,42%2,17%-2,46%2,05%5,62%
2011-8,98%-2,55%
20120,13%-0,60%-2,25%2,36%0,67%
2013-0,21%3,33%-5,83%2,75%-0,19%
20146,80%0,92%1,97%1,96%1,79%
2015-2,14%1,98%0,10%-10,52%7,13%
20164,54%-3,92%1,99%4,38%2,19%
2017-0,47%-1,32%-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 26, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Democratic Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-07-03
ES00000123B9
12.08%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
10.76%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMEN
LU0243957742
10.02%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|VALENTUM FI
ES0182769002
9.81%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE
ES0156673008
7.07%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0171306680
5.46%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|PANDA
ES0114633003
3.71%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0255639139
3.49%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR
LU0411704413
3.06%0,10M EUR
RENTA FIJA|ELEMENTS|-52,76|2022-10-24
US8702976031
2.54%0,08M USD
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.23%0,07M EUR
RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22
USP1905CAC49
2.12%0,07M BRL
PARTICIPACIONES|DB COMMODITY SERVICE
US73936B4086
1.89%0,06M USD
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
1.66%0,05M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.37%0,05M EUR