Mixtos Otros

Democratic Capital SICAV

DEMOCRATIC CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0167760034

Gesiuris Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
13,31
-1,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEMOCRATIC CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0167760034)3,40M EUR13,31 EUR1,35%2,53%1 EUR

Estrategia Democratic Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Democratic Capital SICAV

El fondo Democratic Capital SICAV, con ISIN, ES0167760034 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.400.785 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Democratic Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Hugo Casanovas


Metadata


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Rentabilidad Democratic Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,92%-1,26%-0,82%
2008-26,51%-4,36%3,41%-11,92%-15,64%
20098,25%-1,42%3,14%4,00%2,37%
20107,42%2,17%-2,46%2,05%5,62%
2011-8,98%-2,55%
20120,13%-0,60%-2,25%2,36%0,67%
2013-0,21%3,33%-5,83%2,75%-0,19%
20146,80%0,92%1,97%1,96%1,79%
2015-2,14%1,98%0,10%-10,52%7,13%
20164,54%-3,92%1,99%4,38%2,19%
2017-7,11%-0,47%-1,32%-1,21%-4,27%
20185,36%

Rendimiento mensual Democratic Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 26, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Democratic Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
11.18%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|VALENTUM FI
ES0182769002
10.94%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|VANECK VECTOR GOLD
US92189F1066
9.51%0,31M USD
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE
ES0156673008
8.36%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0171306680
7.72%0,25M EUR
RENTA FIJA|ELEMENTS|-56,39|2022-10-24
US8702976031
4.59%0,15M USD
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3.98%0,13M EUR
ACCIONES|FRESNILLO PLC
GB00B2QPKJ12
3.96%0,13M GBP
PARTICIPACIONES|PANDA
ES0114633003
3.68%0,12M EUR
ACCIONES|CENTERRA GOLD INC
CA1520061021
3.40%0,11M CAD
ACCIONES|GOLDCORP INC
CA3809564097
2.73%0,09M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.96%0,06M EUR
RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22
USP1905CAC49
1.93%0,06M BRL
ACCIONES|CAMECO CORPORATION
CA13321L1085
1.69%0,06M USD
ACCIONES|BARRICK GOLD CORP.
CA0679011084
1.69%0,06M USD