RF Diversificada EUR

Aviva Renta Fija FI

CLASE B | ES0170138038

Aviva Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
18,18
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170138004)144,13M EUR19,09 EUR0,35%0,43%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170138038)32,18M EUR18,18 EUR1,00%1,07%1.000 EUR
CLASE D (ES0170138020)0,66M EUR19,53 EUR0,35%0,25%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Total Return Euro Govt 3-5Yr; 40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr; 15% Iboxx Corporate Total Return EUR Liquid High Yield y 5% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 2 - 8 años. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

José María Lecube


José María Lecube


Alfonso Benito Domingo


Linkedin

Leticia Gago


Linkedin

Beatriz Camacho


Linkedin

Paloma Lorenzo


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,12%-0,49%1,66%2,56%1,32%
20032,48%1,00%1,33%0,02%0,11%
20042,56%1,32%-0,47%0,89%0,81%
20051,05%0,29%1,23%-0,06%-0,40%
20060,77%-0,57%-0,22%1,29%0,29%
20071,79%0,51%-0,43%1,30%0,40%
20085,22%1,54%-1,68%2,04%3,29%
20098,92%2,32%2,97%2,82%0,55%
2010-0,91%1,12%-1,52%1,51%-1,98%
20111,26%0,68%0,30%0,14%0,13%
20128,05%4,12%-3,28%2,02%5,17%
20139,11%3,09%1,22%2,31%2,21%
20148,43%3,44%1,91%1,66%1,17%
20152,19%2,67%-2,90%1,21%1,29%
20161,97%0,79%0,49%1,04%-0,36%
20170,24%0,09%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (Jun 25, 2015) Jun 25, 2015
Business Combination (Sep 30, 2014) Nov 17, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2012) Aug 01, 2013
Factsheet (Jan 31, 2011) Mar 13, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aviva Renta Fija FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI
ES0170156006
10.79%18,72M EUR
OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21
ES0000101602
4.00%6,95M EUR
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,25|2018-05-15
IT0005106049
3.19%5,54M EUR
OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
2.97%5,15M EUR
OBLIGACION|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08
ES0000101693
2.97%5,16M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31
ES00000128A0
2.91%5,05M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E
IE00B2NGJY51
2.48%4,31M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31
XS1589406633
2.32%4,02M EUR
OBLIGACION|C.F. NAVARRA|2,03|2023-11-28
ES0001353384
1.85%3,21M EUR
OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24
XS1550951641
1.85%3,21M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29
XS1402235060
1.75%3,03M EUR
OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31
XS1558022866
1.74%3,01M EUR
OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18
XS0496138818
1.74%3,02M EUR
BONO|JP MORGAN CHASE & CO|0,00|2018-06-14
XS1432608286
1.73%3,01M EUR
OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30
ES0000101768
1.69%2,94M EUR