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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidigreen SICAV
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 0,97€ | 3,47% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2025-6,16%
5 años+2,37%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,48%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,37%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,5%
Servicios Financieros
10,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
8,8%
Salud
8,0%
Inmobiliario
5,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
79,5%
Estados Unidos
41,0%
Zona Euro
19,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Japón
4,6%
Mercado Emergente
4,5%
Reino Unido
3,6%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,4%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,1%
Bonos
12,8%
Otros activos
2,1%
Cash
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,0%
Giantcap
27,0%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
6,5%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 671.000€ | 12,81% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 277.822€ | 5,30% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 197.107€ | 3,76% |
DPAM B Equities Europe Sust W CapBE6246078545 | 196.286€ | 3,75% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 184.073€ | 3,51% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 180.862€ | 3,45% |
Robeco Glbl Gndr Eqlty F EUR CapLU2145459264 | 180.656€ | 3,45% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 175.500€ | 3,35% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 169.279€ | 3,23% |
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs F EURLU0940004913 | 164.474€ | 3,14% |
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