USD C | IE00B241BS79
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
USD W IE00B7RFHJ47 | 65,54M€ | 0,65% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,94% |
EURO C IE00B2Q4XQ66 | 43,32M€ | 1,00% | - | 1,15% | 5,00M€ | 4,62% |
USD C IE00B11YFN53 | 42,02M€ | 1,00% | - | 1,15% | 0,00€ | 4,55% |
EURO H (HEDGED) IE00B2Q4XP59 | 41,60M€ | 1,50% | - | 1,65% | 5.000,00€ | 2,05% |
EURO W (HEDGED) IE00BB7N4625 | 33,19M€ | 0,65% | - | 0,80% | 15,00M€ | 2,90% |
EURO W IE00B83TY525 | 31,12M€ | 0,65% | - | 0,80% | 15,00M€ | 4,98% |
EURO A IE00B11YFH93 | 27,55M€ | 1,50% | - | 1,65% | 5.000,00€ | 4,09% |
STERLING W IE00B91ZP895 | 24,04M€ | 0,65% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,08% |
EURO I (HEDGED) IE00B2Q4XT97 | 18,93M€ | 1,00% | - | 1,15% | 5,00M€ | 2,43% |
USD A IE00B11YFM47 | 15,15M€ | 1,50% | - | 1,65% | 0,00€ | 4,05% |
STERLING C IE00B2Q4XS80 | 11,13M€ | 1,00% | - | 1,15% | 0,00€ | 4,74% |
EURO C IE00B11YFJ18 | 1,75M€ | 1,00% | - | 1,15% | 5,00M€ | 4,62% |
EURO A IE00B2Q4XN36 | 1,21M€ | 1,50% | - | 1,65% | 5.000,00€ | 4,10% |
STERLING C IE00B2Q4XR73 | 0,40M€ | 1,00% | - | 1,15% | 0,00€ | 4,73% |
STERLING A IE00B61HS528 | 0,19M€ | 1,50% | - | 1,65% | 0,00€ | 4,21% |
USD C IE00B241BS79 | 0,10M€ | 1,00% | - | 1,15% | 0,00€ | 4,56% |
USD A IE00B5M1QQ37 | 0,09M€ | 1,50% | - | 1,65% | 0,00€ | 4,06% |
STERLING W (HEDGED) IE00B91S7X79 | 0,09M€ | 0,65% | - | 0,80% | 0,00€ | 0,32% |
EURO W IE00B8KD5K97 | 0,02M€ | 0,65% | - | 0,80% | 15,00M€ | 4,98% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.
El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B241BS79 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,15% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,15% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 8,58% | 11,21% | 11,52% |
1 año | -2,09% | -7,16% | -5,54% |
3 años | 14,32% | 4,56% | 4,01% |
5 años | 12,34% | 2,36% | 1,56% |
10 años | 56,46% | 4,58% | 3,88% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | -1,44% | - | - | - | - | |
2015 | -11,21% | - | - | - | - | |
2016 | 5,53% | 2,88% | 3,95% | 0,64% | -1,94% | |
2017 | -3,70% | 4,74% | -4,25% | -1,47% | -2,55% | |
2018 | -11,28% | 0,58% | -9,80% | -3,58% | 1,42% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2012) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).