El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD W IE00B7RFHJ47 | 75,02M€ | 0,65% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,10% |
| EUR W (HEDGED) IE00BF3BLS96 | 73,33M€ | 0,65% | - | 0,80% | 15,00M€ | - |
| USD X IE00B11YFQ84 | 64,86M€ | 0,00% | - | 0,15% | 0,00€ | 3,82% |
| EURO H (HEDGED) IE00B2Q4XP59 | 53,59M€ | 1,50% | - | 1,65% | 5.000,00€ | -0,40% |
| EURO C IE00B2Q4XQ66 | 44,69M€ | 1,00% | - | 1,15% | 5,00M€ | -3,17% |
| EURO A IE00B11YFH93 | 37,61M€ | 1,50% | - | 1,65% | 5.000,00€ | 2,08% |
| USD C IE00B11YFN53 | 33,64M€ | 1,00% | - | 1,15% | 0,00€ | 2,71% |
| EURO I (HEDGED) IE00B2Q4XT97 | 26,24M€ | 1,00% | - | 1,15% | 5,00M€ | -0,02% |
| STERLING W IE00B91ZP895 | 25,80M€ | 0,65% | - | 0,80% | 0,00€ | -3,30% |
| EURO W (HEDGED) IE00BB7N4625 | 23,84M€ | 0,65% | - | 0,80% | 15,00M€ | 0,39% |
| EURO W IE00B83TY525 | 14,21M€ | 0,65% | - | 0,80% | 15,00M€ | 2,94% |
| USD A IE00B11YFM47 | 12,92M€ | 1,50% | - | 1,65% | 0,00€ | 2,22% |
| EURO C IE00B11YFJ18 | 12,04M€ | 1,00% | - | 1,15% | 5,00M€ | 2,60% |
| CHF X IE00B7V8WC76 | 4,13M€ | 0,00% | - | 0,15% | 0,00€ | -5,03% |
| EURO A IE00B2Q4XN36 | 1,31M€ | 1,50% | - | 1,65% | 5.000,00€ | -3,17% |
| STERLING C IE00B2Q4XR73 | 0,32M€ | 1,00% | - | 1,15% | 0,00€ | -3,29% |
| STERLING A IE00B61HS528 | 0,20M€ | 1,50% | - | 1,65% | 0,00€ | 1,93% |
| USD A IE00B5M1QQ37 | 0,10M€ | 1,50% | - | 1,65% | 0,00€ | -3,02% |
| USD C IE00B241BS79 | 0,09M€ | 1,00% | - | 1,15% | 0,00€ | -3,03% |
| STERLING W (HEDGED) IE00B91S7X79 | 0,06M€ | 0,65% | - | 0,80% | 0,00€ | -7,11% |
| EURO W IE00B8KD5K97 | 0,02M€ | 0,65% | - | 0,80% | 15,00M€ | -3,17% |
| STERLING C IE00B2Q4XS80 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,15% | 0,00€ | 2,46% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Inc
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.
Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd
El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B241BS79 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente
Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Inc
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,15% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,15% |
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2.756 miembrosPopcoin
1.066 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,84% | 10,05% | 12,28% |
| 1 año | 5,36% | 5,36% | 6,41% |
| 3 años | -8,83% | -3,03% | -0,47% |
| 5 años | -17,66% | -3,81% | -0,78% |
| 10 años | -14,35% | -1,54% | 2,09% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -1,44% | - | - | - | - | |
| 2015 | -11,21% | - | - | - | - | |
| 2016 | 5,53% | 3,95% | 0,64% | 0,64% | -1,94% | |
| 2017 | -3,70% | 4,74% | -4,25% | -1,47% | -2,55% | |
| 2018 | -11,28% | 0,58% | -9,80% | -3,58% | 1,42% | |
| 2019 | - | 3,38% | 2,10% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jul 19, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 19, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2019) | Jul 19, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 19, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) | Jul 19, 2019 |
| Informe trimestral (Jun 30, 2012) | Jul 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).