RV Japón - Moneda Cubierta

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD H Acc Hedged | IE00BFLQFR35

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Sep, 2017
1,76
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged (IE00BFLQFP11)2,66M EUR1,71 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged (IE00BFLQFY02)11,63M EUR1,80 EUR1,00%1,17%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C Acc (IE00BFLQFM89)2,10M JPY183,03 JPY1,00%1,17%3.821.143 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc (IE00BFLQGP85)0,01M JPY184,78 JPY0,75%0,92%11.463.429 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD I Acc Hedged (IE00BFLQG039)0,47M USD1,82 USD1,00%1,17%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD H Acc Hedged (IE00BFLQFR35)0,84M USD1,76 USD2,00%2,17%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc (IE00BFLQFF13)22,62M USD1,44 USD1,00%1,17%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc (IE00BFLQGK31)1,63M GBP2,04 GBP0,75%0,92%16.257.103 GBP

Estrategia

n.a

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Kazuya Kurosawa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201432,80%-6,64%8,64%15,13%13,73%
201530,63%29,87%1,07%-6,82%6,80%
20168,03%-8,58%-0,67%1,60%17,09%
2017-1,14%5,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017