RV Japón Cap. Med/Peq

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD H Acc Hedged | IE00BFLQFR35

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jul, 2018
2,05
1,93%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged (IE00BFLQFP11)10,45M EUR1,94 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged (IE00BFLQFY02)17,15M EUR2,07 EUR1,00%1,17%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C Acc (IE00BFLQFM89)3,71M JPY211,64 JPY1,00%1,17%3.866.248 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc (IE00BFLQGP85)3,83M JPY214,10 JPY0,75%0,92%11.598.745 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD I Acc Hedged (IE00BFLQG039)0,10M USD2,13 USD1,00%1,17%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD H Acc Hedged (IE00BFLQFR35)1,32M USD2,05 USD2,00%2,17%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc (IE00BFLQFF13)20,17M USD1,65 USD1,00%1,17%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc (IE00BFLQGK31)7,04M GBP2,43 GBP0,75%0,92%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus EUR G Inc Hedged (IE00BGDF7V37)2,25M EUR0,96 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund CHF E Acc Hedged (IE00BD87JB73)3,23M CHF1,04 CHF0,55%0,00%0 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR C Acc (IE00BFLQFC81)2,75M EUR0,94 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR E Acc (IE00BD87HT18)0,04M EUR1,04 EUR0,55%0,00%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR G Acc Hedged (IE00BFLQG690)0,17M EUR0,94 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR W Acc Hedged (IE00BFLQGR00)0,64M EUR0,99 EUR0,75%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus JPY A Acc (IE00BFLQDZ78)0,00M JPY95,67 JPY2,00%0,00%3.866 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR W Acc (IE00BFLQGF87)0,71M EUR0,95 EUR0,75%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

n.a


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd, con ISIN IE00BFLQFR35, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio total, que asciende a 92.801.152 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Kazuya Kurosawa


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Rentabilidad BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201432,80%-6,64%8,64%15,13%13,73%
201530,63%29,87%1,07%-6,82%6,80%
20168,03%-8,58%-0,67%1,60%17,09%
201722,35%-1,14%5,86%3,74%12,70%
2018-1,92%4,89%

Rendimiento mensual BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 11, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016