RV Europa Cap. Pequeña

Fidelity European Smaller Companies Fund

CLASE A-EUR | LU0061175625

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

26 Jun, 2017
50,47
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261951528)180,94M EUR21,23 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A-Acc-USD Hedged (LU0997586788)37,42M USD14,54 USD1,50%1,95%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0061175625)590,12M EUR50,47 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115764358)43,07M EUR31,39 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388456)73,61M EUR23,26 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578029)133,38M EUR16,00 EUR0,80%1,16%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo, a través de una cartera gestionada activamente, compuesta por pequeñas empresas que cotizan en el Reino Unido y Europa Continental. Las pequeñas empresas se definen como aquellas cuya capitalización bursátil es inferior a $1 billón. La selección de activos del fondo es resultado del atractivo de cada empresa, más que de un análisis de arriba a abajo por país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Colin Stone


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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,31%4,31%-16,07%-27,73%3,84%
200327,71%-12,91%22,35%11,46%7,53%
200427,45%11,35%3,21%-3,53%14,95%
200533,33%12,58%4,34%10,81%2,44%
200625,23%18,54%-5,60%0,04%11,86%
20072,67%7,50%9,08%-6,61%-6,24%
2008-55,56%-15,53%0,13%-22,78%-31,95%
200962,58%-0,72%31,96%16,70%6,34%
201032,04%7,74%-3,11%13,27%11,67%
2011-18,66%0,11%-0,15%-19,49%1,07%
201225,18%18,95%-5,36%7,03%3,89%
201328,49%7,89%-1,05%10,91%8,53%
20141,37%3,21%-0,06%-2,37%0,66%
201525,90%16,19%3,68%-2,75%7,47%
20161,92%-5,60%-4,81%9,51%3,57%
20175,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Key Features (Nov 20, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity European Smaller Companies Fund

Valor
GVC Gaesco Fondo de Fondos FI1,57M EUR