RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD | LU0062906986

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
19,35
0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation USD (LU0106259558)276,59M USD21,22 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EUR (LU0248184466)179,51M EUR17,29 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD (LU0048388663)31,23M USD17,65 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation NOK (LU0994294022)0,83M NOK161,71 NOK1,50%1,86%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation EUR (LU0248179623)9,55M EUR16,21 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation USD (LU0133713346)184,54M USD19,86 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation EUR (LU0248183906)29,32M EUR14,80 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation USD (LU0106259632)29,08M USD18,15 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation EUR (LU0248183658)323,45M EUR21,21 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD (LU0062906986)100,98M USD19,35 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation USD (LU0106259988)3.875,69M USD25,99 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Accumulation USD (LU0134341402)373,87M USD30,38 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Opportunities

El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Opportunities

El fondo Schroder ISF Asian Opportunities, con ISIN, LU0062906986 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.515.028.445 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,24%12,83%-16,07%-16,04%-3,46%
200319,97%-11,87%14,87%16,36%1,84%
20046,67%10,11%-8,91%3,00%3,26%
200544,93%5,48%12,13%10,15%11,25%
200617,17%6,30%-6,69%7,74%9,64%
200720,87%0,24%13,46%7,70%-1,32%
2008-49,14%-22,35%-8,79%-14,15%-16,35%
200960,34%2,85%26,89%12,38%9,32%
201023,93%5,81%5,24%2,79%8,28%
2011-8,17%-5,57%2,18%-12,86%9,21%
201225,58%12,45%0,21%9,55%1,72%
2013-2,72%5,34%-6,85%-2,81%2,02%
201422,40%2,61%6,09%7,29%4,80%
20157,40%18,76%-4,84%-11,16%6,98%
20169,63%-3,23%3,83%10,98%-1,69%
201733,53%13,77%5,31%3,74%7,43%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012