RF Otros

Schroder ISF As Bd Abs Ret

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Inc | LU0091253616

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
7,54
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc (LU0106250508)38,88M USD13,17 USD1,25%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A EUR Hedged (LU0327381843)0,50M EUR107,18 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A GBP Hedged (LU0242606829)0,30M GBP88,60 GBP1,25%1,62%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc (LU0091253459)12,01M USD5,57 USD1,25%1,62%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A SGD Hedged (LU0358858032)7,69M SGD10,66 SGD1,25%1,62%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Acc (LU0251569942)0,74M EUR10,68 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Hedged Acc (LU0327382148)0,34M EUR103,81 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Hedged Inc (LU0327382494)2,07M EUR66,37 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 EUR Inc (LU0251570361)0,74M EUR4,54 EUR1,25%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 USD Acc (LU0133703115)62,22M USD12,61 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 USD Inc (LU0160363239)12,75M USD5,36 USD1,25%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return B Acc (LU0106250763)3,19M USD11,97 USD1,25%2,12%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Acc (LU0106251068)41,19M USD14,90 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C EUR Hedged (LU0327382064)0,79M EUR114,23 EUR0,75%1,07%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return C Inc (LU0091253616)0,05M USD7,54 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return HKD A Dis (LU0532872552)2,21M HKD7,44 HKD1,25%1,62%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return I (LU0134333219)133,95M USD17,26 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF As Bd Abs Ret

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de Asia, excluyendo Japón.


El fondo Schroder ISF As Bd Abs Ret, con ISIN, LU0091253616 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 315.835.607 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF As Bd Abs Ret

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF As Bd Abs Ret

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,12%8,64%-6,72%2,65%-2,79%
2003-4,36%-0,72%2,47%0,17%-6,15%
20043,10%6,13%-2,69%1,81%-1,94%
200516,84%2,31%9,34%1,39%3,01%
2006-4,29%-2,41%-4,42%5,66%-2,90%
2007-2,55%0,63%-0,02%-2,01%-1,15%
2008-0,23%-5,12%0,11%7,91%-2,66%
20090,93%-0,44%-0,58%-0,44%2,43%
201013,94%8,07%15,89%-6,83%-2,35%
20113,77%-5,54%-1,15%4,87%5,98%
20127,72%-0,02%5,97%2,02%-0,34%
2013-8,05%3,64%-5,03%-4,79%-1,88%
201417,09%0,72%2,73%8,93%3,88%
20159,54%12,67%-2,60%-4,44%4,46%
20165,39%-3,51%3,18%0,60%5,22%
2017-0,07%-6,00%-2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012