RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Acc | LU0106244360

Schroder Investment Management Lux S.A.

11 Dec, 2017
41,99
0,08%
CHF

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Acc (LU0106244287)80,18M CHF47,22 CHF1,25%1,61%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A EUR Hedged Acc (LU1015430058)2,83M EUR39,97 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A GBP Hedged Acc (LU1015430306)0,11M GBP33,67 GBP1,25%1,61%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Swiss Equity A Inc CHF (LU0063575806)10,83M CHF44,42 CHF1,25%1,61%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A USD Hedged Acc (LU1015430215)0,19M USD54,70 USD1,25%1,61%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 Acc (LU0133713858)4,77M CHF42,30 CHF1,50%2,36%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Acc (LU0106244360)18,69M CHF41,99 CHF1,25%2,21%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Inc (LU0063575988)0,57M CHF39,94 CHF1,25%2,21%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Acc (LU0106244444)48,86M CHF54,23 CHF0,75%1,06%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Inc (LU0063576010)3,02M CHF50,20 CHF0,75%1,06%500.000 CHF

Estrategia Schroder ISF Swiss Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Swiss Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Swiss Equity, con ISIN LU0106244360, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio total, que asciende a 189.968.569 CHF a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Swiss Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Daniel Lenz


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Swiss Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,41%3,44%-13,87%-22,81%-0,27%
200321,82%-12,41%16,42%10,45%8,16%
20044,35%2,89%2,64%-5,65%4,73%
200528,32%3,96%3,98%10,68%7,26%
200619,38%7,08%-2,80%8,07%6,14%
2007-6,03%3,18%2,65%-5,54%-6,07%
2008-31,60%-11,05%-4,61%-4,10%-15,93%
200917,40%-15,26%15,84%17,19%2,05%
201026,11%12,09%-3,41%3,89%12,12%
2011-11,99%-2,27%-0,53%-15,32%6,92%
201219,60%10,11%-1,74%4,84%5,44%
201321,54%11,28%-1,60%6,12%4,59%
201410,05%5,18%0,78%0,03%3,79%
201512,59%18,78%-1,43%-10,14%7,02%
20162,37%-7,70%1,79%4,06%4,72%
20177,05%2,92%-2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012