RV Europa Emergente

Schroder ISF Emerging Europe

Schroder International Selection Fund - Emerging Europe A Acc EUR | LU0106817157

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
28,33
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Emerging Europe A Acc EUR (LU0106817157)174,21M EUR28,33 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A GBP (LU0242609179)0,89M GBP21,12 GBP1,50%1,89%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Inc (LU0106820458)14,89M EUR24,01 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A NOK Acc (LU0994294378)0,12M NOK265,83 NOK1,50%1,89%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 (LU0133716950)32,34M EUR26,78 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 USD (LU0251572144)33,72M USD31,94 USD1,50%2,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Acc (LU0106819104)21,18M EUR25,50 EUR1,50%2,49%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Inc (LU0106824104)0,32M EUR22,00 EUR1,50%2,49%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Acc (LU0106820292)724,58M EUR31,85 EUR1,00%1,34%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Inc (LU0106824443)3,78M EUR25,74 EUR1,00%1,34%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Acc (LU0134345577)2,17M EUR37,74 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de la Europa central y del Este, incluyendo los mercados de la antigua Unión Soviética y los mercados emergentes mediterráneos. La cartera puede, con un alcance limitado, buscar la exposición a los mercados del Norte de África y de Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Mohsin Memon


Rollo Roscow


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,30%12,08%-22,51%-6,96%4,82%
200343,26%-7,13%29,52%17,65%1,23%
200423,56%27,10%-14,53%6,42%6,89%
200570,10%8,50%10,81%35,37%4,51%
200623,00%12,26%-11,16%4,54%17,97%
200717,63%0,77%4,33%5,62%5,93%
2008-64,53%-22,04%8,40%-28,67%-41,16%
200986,77%0,72%31,98%25,54%11,92%
201027,13%14,22%-6,15%6,61%11,24%
2011-20,26%4,75%-6,64%-22,88%5,73%
201228,22%16,09%-4,01%9,87%4,73%
20131,06%2,03%-6,92%6,36%0,04%
2014-18,52%-11,04%9,63%-3,13%-13,76%
20151,49%14,11%-2,20%-11,49%2,75%
201635,29%4,90%3,13%9,16%14,56%
20171,02%-1,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012