RF Deuda Pública EUR

Schroder ISF EURO Government Bond

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Acc | LU0134335933

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
13,57
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Acc (LU0106235962)226,03M EUR11,80 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Inc (LU0053903893)24,20M EUR6,89 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Acc (LU0133707454)8,50M EUR10,87 EUR0,40%1,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Acc (LU0106236002)31,94M EUR10,63 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Inc (LU0063575632)14,68M EUR6,82 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Acc (LU0106236184)311,75M EUR12,66 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Inc (LU0062904189)21,13M EUR7,40 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Acc (LU0134335933)97,88M EUR13,57 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Government Bond

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales europeos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Government Bond

El fondo Schroder ISF EURO Government Bond, con ISIN, LU0134335933 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 736.101.406 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF EURO Government Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF EURO Government Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,74%-0,31%2,00%5,13%1,72%
20032,96%0,99%2,23%-0,14%-0,14%
20047,53%3,29%-1,06%2,68%2,48%
20056,24%1,27%4,28%0,48%0,12%
20060,00%-2,04%-0,73%3,08%-0,24%
20070,12%-0,36%-1,44%1,22%0,72%
20085,51%1,20%-4,85%4,73%4,63%
20094,43%1,02%-0,11%3,15%0,33%
20102,61%2,28%1,17%1,68%-2,48%
20114,34%-1,06%1,50%3,48%0,41%
201211,07%3,05%0,20%4,42%3,01%
20132,83%0,37%-0,27%1,19%1,53%
201413,07%4,00%3,16%2,90%2,42%
20151,97%4,25%-5,51%2,79%0,70%
20163,40%3,24%1,98%1,18%-2,93%
2017-1,37%0,53%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012