RF Deuda Pública EUR

Schroder ISF EURO Government Bond

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Acc | LU0134335933

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
13,41
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond A Acc EUR (LU0106235962)228,39M EUR11,68 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Inc (LU0053903893)25,24M EUR6,81 EUR0,40%0,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Acc (LU0133707454)8,95M EUR10,76 EUR0,40%1,15%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Acc (LU0106236002)32,40M EUR10,53 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Inc (LU0063575632)16,73M EUR6,75 EUR0,40%1,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Acc (LU0106236184)313,15M EUR12,52 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Inc (LU0062904189)22,04M EUR7,32 EUR0,20%0,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Acc (LU0134335933)96,78M EUR13,41 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,74%-0,31%2,00%5,13%1,72%
20032,96%0,99%2,23%-0,14%-0,14%
20047,53%3,29%-1,06%2,68%2,48%
20056,24%1,27%4,28%0,48%0,12%
20060,00%-2,04%-0,73%3,08%-0,24%
20070,12%-0,36%-1,44%1,22%0,72%
20085,51%1,20%-4,85%4,73%4,63%
20094,43%1,02%-0,11%3,15%0,33%
20102,61%2,28%1,17%1,68%-2,48%
20114,34%-1,06%1,50%3,48%0,41%
201211,07%3,05%0,20%4,42%3,01%
20132,83%0,37%-0,27%1,19%1,53%
201413,07%4,00%3,16%2,90%2,42%
20151,97%4,25%-5,51%2,79%0,70%
20163,40%3,24%1,98%1,18%-2,93%
2017-1,37%0,53%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012