RF Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Bond

Schroder International Selection Fund Global Bond I Acc | LU0134338366

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
14,58
-0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Global Bond A Acc USD (LU0106256372)56,26M USD12,38 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A ACCU USD Hedged (LU0890606485)45,80M USD169,77 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A Hedged (LU0694810861)12,03M EUR10,17 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Hedged (Acc) (LU0694808618)90,90M EUR11,97 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Inc (LU0012050992)5,50M USD7,73 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Acc (LU0133710755)40,58M USD11,45 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Hedged (LU0694811240)1,64M EUR9,85 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Hedged (Acc) (LU0694809004)2,14M EUR11,59 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Acc (LU0106256968)12,40M USD10,71 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond B EUR Hedged Inc (LU0694811679)35,60M EUR9,88 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Hedged (LU0694809426)6,96M EUR11,63 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Acc (LU0106257180)210,29M USD13,68 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C Hedged (LU0694809939)121,90M EUR12,19 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Inc (LU0062905582)2,29M USD6,78 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C USD Hedged (LU0782285802)126,22M USD172,12 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I Acc (LU0134338366)380,59M USD14,58 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I EUR Hedged Inc (LU0996014006)106,13M EUR11,59 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond I Hgd Acc (LU0249010686)184,76M USD177,67 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,96%1,52%-3,34%2,54%-1,59%
2003-6,54%-1,35%-2,05%0,35%-3,61%
20041,45%4,74%-2,03%0,99%-2,11%
200512,68%2,75%7,48%0,42%1,61%
2006-5,31%-2,53%-3,44%2,24%-1,60%
2007-1,56%0,07%-1,66%-0,67%0,71%
20089,31%-1,24%-5,36%9,63%6,68%
20097,39%2,72%-0,16%2,42%2,25%
201014,82%5,84%10,76%-2,39%0,34%
20119,65%-3,73%0,93%9,01%3,52%
20125,76%0,09%5,18%2,65%-2,13%
2013-5,87%0,86%-3,13%-1,85%-1,84%
201416,00%2,74%3,37%6,93%2,15%
20156,66%10,36%-4,98%-0,18%1,90%
20166,14%0,43%5,71%0,39%-0,41%
20170,79%-2,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012