RF HKD

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Acc | LU0149539909

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Sep, 2017
19,85
0,04%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Acc (LU0149525270)505,28M HKD21,21 HKD0,75%1,06%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Acc (LU0149539909)450,28M HKD19,85 HKD0,75%1,51%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Acc (LU0149525437)12,02M HKD22,36 HKD0,50%0,71%500.000 HKD

Estrategia

Proporcionar una rentabilidad de crecimiento e ingresos de capital fundamentalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija y otros valores de tipo de interés fijo o flotante denominados en HKD y emitidos por gobiernos, administraciones públicas, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Chow Ang


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,67%2,50%-9,46%4,02%-5,38%
2003-14,40%-3,11%-4,12%-0,76%-7,16%
2004-6,67%3,94%-1,27%-1,65%-7,53%
200514,16%1,90%8,26%0,74%2,72%
2006-7,91%-2,00%-4,91%1,86%-2,98%
2007-7,04%-0,81%-0,95%-3,69%-1,76%
200812,35%-4,41%-2,75%15,22%4,89%
2009-3,48%3,89%-5,77%-2,80%1,43%
20109,52%7,18%12,93%-8,75%-0,84%
20118,64%-4,86%0,21%11,35%2,33%
20121,20%-1,78%6,16%-0,96%-1,99%
2013-8,39%1,54%-4,44%-3,76%-1,90%
201415,77%0,04%1,81%8,23%5,02%
201513,24%14,20%-3,06%-0,25%2,55%
20161,76%-4,66%2,91%-1,08%4,84%
2017-1,16%-5,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012