RF HKD

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Acc | LU0149539909

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Nov, 2017
19,75
-0,44%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Acc (LU0149525270)525,67M HKD21,12 HKD0,75%1,06%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Acc (LU0149539909)461,84M HKD19,75 HKD0,75%1,51%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Acc (LU0149525437)13,14M HKD22,28 HKD0,50%0,71%500.000 HKD

Estrategia Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd

Proporcionar una rentabilidad de crecimiento e ingresos de capital fundamentalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta fija y otros valores de tipo de interés fijo o flotante denominados en HKD y emitidos por gobiernos, administraciones públicas, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


El fondo Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd, con ISIN, LU0149539909 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 1 fondos de la categoría RF HKD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.835.572.785 HKD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,67%2,50%-9,46%4,02%-5,38%
2003-14,40%-3,11%-4,12%-0,76%-7,16%
2004-6,67%3,94%-1,27%-1,65%-7,53%
200514,16%1,90%8,26%0,74%2,72%
2006-7,91%-2,00%-4,91%1,86%-2,98%
2007-7,04%-0,81%-0,95%-3,69%-1,76%
200812,35%-4,41%-2,75%15,22%4,89%
2009-3,48%3,89%-5,77%-2,80%1,43%
20109,52%7,18%12,93%-8,75%-0,84%
20118,64%-4,86%0,21%11,35%2,33%
20121,20%-1,78%6,16%-0,96%-1,99%
2013-8,39%1,54%-4,44%-3,76%-1,90%
201415,77%0,04%1,81%8,23%5,02%
201513,24%14,20%-3,06%-0,25%2,55%
20161,76%-4,66%2,91%-1,08%4,84%
2017-1,16%-5,91%-3,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012