Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional (dist.) | LU0176038411

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Oct, 2017
1,00
-0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc.) (LU0176037280)130,67M USD11.474,85 USD0,40%0,36%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0176038767)1.938,62M USD1,00 USD0,20%0,24%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (acc.) (LU0176037520)545,53M USD10.201,45 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund D (acc.) (LU0176037959)21,00M USD10.053,90 USD0,45%0,38%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0176038411)28.258,21M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0176039062)34,94M USD1,00 USD0,50%0,35%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0176038924)279,04M USD1,00 USD0,40%0,35%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0176039229)8,06M USD1,00 USD0,70%0,33%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (acc.) (LU0176038098)25,69M USD10.010,05 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (dist.) (LU0176038254)16,61M USD1,00 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372954)24,64M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel competitivo de rendimiento total en USD que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

John Tobin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-7,20%2,64%1,01%-2,04%-8,63%
200515,23%4,59%7,35%0,42%2,21%
2006-9,53%-2,53%-5,36%1,22%-3,11%
2007-6,89%-0,08%-0,61%-4,26%-2,07%
20086,27%-7,36%0,90%12,47%1,08%
2009-3,07%4,71%-5,33%-4,03%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,77%
20113,34%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,12%-4,65%2,60%-1,11%6,59%
2017-1,32%-6,13%-3,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 27, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012