Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional (dist.) | LU0176038411

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Sep, 2018
1,00
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc.) (LU0176037280)99,98M USD11.585,86 USD0,40%0,55%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0176038767)1.505,14M USD1,00 USD0,20%0,25%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (acc.) (LU0176037520)384,64M USD10.332,24 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund D (acc.) (LU0176037959)30,83M USD10.141,88 USD0,45%0,65%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0176038411)23.829,04M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0176039062)7,90M USD1,00 USD0,50%0,59%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0176038924)661,18M USD1,00 USD0,40%0,45%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0176039229)10,56M USD1,00 USD0,70%0,79%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (acc.) (LU0176038098)25,69M USD10.010,05 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (dist.) (LU0176038254)16,00M USD1,00 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund E (acc.) (LU1747649132)0,03M USD10.108,54 USD0,06%0,00%85.948.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund E (inc.) (LU1747649645)249,50M USD1,00 USD0,06%0,00%85.948.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund G (acc.) (LU1747649306)0,02M USD10.108,44 USD0,06%0,00%85.948.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund G (inc.) (LU1747650064)0,02M USD1,00 USD0,06%0,00%85.948.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional (acc.) (LU1307332558)43,55M USD10.195,74 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372954)16,68M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel competitivo de rendimiento total en USD que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund, con ISIN LU0176038411, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio total, que asciende a 26.881.565.376 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

John Tobin


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Rentabilidad JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-7,20%2,64%1,01%-2,04%-8,63%
200515,23%4,59%7,35%0,42%2,21%
2006-9,53%-2,53%-5,36%1,22%-3,11%
2007-6,89%-0,08%-0,61%-4,26%-2,07%
20086,27%-7,35%0,87%12,49%1,08%
2009-3,07%4,72%-5,33%-4,03%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,27%1,77%
20113,34%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,12%-4,65%2,60%-1,11%6,59%
2017-11,74%-1,32%-6,12%-3,39%-1,38%
2018-2,16%5,62%

Rendimiento mensual JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (May 31, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Sep 03, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Mar 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Apr 06, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 07, 2018
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012