Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Agency (dist.) | LU0176038767

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Nov, 2017
1,00
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc.) (LU0176037280)125,20M USD11.480,44 USD0,40%0,36%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0176038767)2.277,51M USD1,00 USD0,20%0,24%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (acc.) (LU0176037520)617,73M USD10.209,56 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund D (acc.) (LU0176037959)66,64M USD10.057,90 USD0,45%0,38%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0176038411)29.017,45M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0176039062)32,06M USD1,00 USD0,50%0,35%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0176038924)337,42M USD1,00 USD0,40%0,35%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0176039229)10,14M USD1,00 USD0,70%0,33%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (acc.) (LU0176038098)25,69M USD10.010,05 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (dist.) (LU0176038254)16,87M USD1,00 USD0,00%0,05%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372954)0,07M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel competitivo de rendimiento total en USD que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund, con ISIN LU0176038767, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 32.501.120.333 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

John Tobin


Metadata


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Rentabilidad JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-7,20%2,64%1,01%-2,04%-8,63%
200515,23%4,59%7,35%0,42%2,21%
2006-9,00%-2,53%-5,35%1,80%-3,12%
2007-6,92%-0,09%-0,62%-4,27%-2,08%
20086,27%-7,37%0,92%12,47%1,08%
2009-3,10%4,71%-5,34%-4,04%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,76%
20113,34%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,09%-4,66%2,60%-1,12%6,58%
2017-1,32%-6,13%-3,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012