Alt - Long/Short Deuda

Schroder ISF Strategic Bond

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD | LU0209719755

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Jan, 2018
110,91
-0,86%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation SEK (LU0665709753)1,09M SEK1.089,27 SEK1,00%1,30%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD (LU0201322137)30,50M USD146,63 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation CHF Hedged (LU0952333416)0,67M CHF97,65 CHF1,00%1,30%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0201323531)74,61M EUR135,15 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged (LU0471239094)44,42M EUR106,84 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged (LU0236987904)3,79M GBP104,20 GBP1,00%1,30%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD (LU0216291897)17,94M USD93,64 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation USD (LU0201323028)7,32M USD138,22 USD1,00%1,75%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0201324000)19,42M EUR127,44 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0471239177)10,89M EUR102,16 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation USD (LU0201322566)24,83M USD137,20 USD1,00%1,80%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0201323614)37,99M EUR126,45 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged (LU0471239334)42,85M EUR101,53 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USD (LU0201322640)9,08M USD156,66 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation CHF Hedged (LU0952333762)0,04M CHF99,86 CHF0,60%0,80%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0201323960)79,98M EUR144,48 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation GBP Hedged (LU0223051235)2,44M GBP150,05 GBP0,60%0,80%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD (LU0209719755)0,18M USD110,91 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD (LU0201323291)213,86M USD172,79 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0201324265)10,85M EUR159,33 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation GBP Hedged (LU0252403240)490,79M GBP159,59 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Strategic Bond

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Strategic Bond

El fondo Schroder ISF Strategic Bond, con ISIN, LU0209719755 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.123.659.048 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Strategic Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Strategic Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-7,38%
200522,41%4,99%11,84%1,24%2,98%
2006-7,03%-2,13%-4,91%1,46%-1,54%
2007-5,45%0,05%-0,24%-4,81%-0,48%
20082,07%-3,85%-7,01%10,70%3,13%
20098,68%8,67%-3,76%-1,10%5,08%
201015,78%7,85%10,11%-5,44%3,10%
20111,23%-4,70%-2,68%5,04%3,91%
20125,90%0,61%4,87%0,57%-0,20%
2013-2,80%3,65%-0,28%-5,14%-0,86%
201416,75%1,62%0,97%12,10%1,51%
20158,06%12,44%-4,22%-2,68%3,10%
20166,55%-5,56%3,47%0,81%8,16%
2017-10,67%-0,55%-5,24%-3,35%-1,91%

Rendimiento mensual Schroder ISF Strategic Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012