RV Global Emergente

Schroder ISF Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Markets B EUR Acc | LU0248177254

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
11,25
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc (LU0106252389)362,31M USD14,23 USD1,50%1,91%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A EUR Acc (LU0248176959)87,86M EUR12,74 EUR1,50%1,91%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A EUR Hedged Acc (LU0947062542)53,76M EUR10,78 EUR1,50%1,91%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc (LU0049853897)16,88M USD12,43 USD1,50%1,91%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A SEK Acc (LU0994293727)0,01M SEK122,31 SEK1,50%1,91%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc (LU0133703974)102,84M USD13,24 USD1,50%2,41%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 EUR Acc (LU0248178229)39,56M EUR11,87 EUR1,50%2,41%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Acc (LU0106252462)12,10M USD12,57 USD1,50%2,51%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets B EUR Acc (LU0248177254)13,62M EUR11,25 EUR1,50%2,51%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Acc (LU0106252546)344,30M USD16,14 USD1,00%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C EUR Acc (LU0248177411)35,18M EUR14,51 EUR1,00%1,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Inc (LU0062903967)7,75M USD12,91 USD1,00%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Acc (LU0134333649)896,85M USD19,50 USD0,00%0,09%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc (LU0248178492)727,30M EUR17,45 EUR0,00%0,09%0 EUR

Estrategia

Proporcionar el crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo en los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,51%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Robert Davy


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,17%12,35%-21,24%-16,97%1,85%
200332,28%-10,12%17,62%15,53%8,31%
20048,65%10,02%-12,44%5,35%7,07%
200549,84%5,25%12,21%16,66%8,76%
200617,35%8,49%-9,03%5,51%12,69%
200723,71%0,40%12,53%10,20%-0,64%
2008-49,79%-18,20%0,79%-23,38%-20,51%
200967,16%4,69%25,87%15,70%9,65%
201019,01%6,51%-0,36%2,40%9,51%
2011-15,54%-3,11%-3,76%-17,47%9,75%
201216,62%10,03%-3,23%6,20%3,14%
2013-6,75%0,54%-9,85%3,24%-0,35%
20148,05%-3,27%7,84%4,36%-0,75%
2015-3,78%15,01%-4,51%-16,13%4,45%
201612,07%-2,13%3,17%9,44%1,42%
201710,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31