RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C EUR Acc | LU0248183658

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
21,03
1,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A Acc USD (LU0106259558)269,36M USD20,25 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A Acc EUR (LU0248184466)157,55M EUR17,16 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc (LU0048388663)29,52M USD17,06 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A NOK Acc (LU0994294022)0,72M NOK161,34 NOK1,50%1,86%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 EUR Acc (LU0248179623)7,89M EUR16,10 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 USD Acc (LU0133713346)152,86M USD18,97 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B EUR Acc (LU0248183906)25,45M EUR14,71 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B USD Acc (LU0106259632)27,18M USD17,34 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C EUR Acc (LU0248183658)320,84M EUR21,03 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Inc (LU0062906986)101,22M USD18,69 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C USD Acc (LU0106259988)3.763,42M USD24,77 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I USD Acc (LU0134341402)370,33M USD28,90 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Opportunities

El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón).


El fondo Schroder ISF Asian Opportunities, con ISIN, LU0248183658 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.886.885.464 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,25%13,08%-16,40%-15,80%-3,58%
200320,57%-11,73%14,77%16,16%2,45%
20046,51%9,60%-8,88%2,96%3,59%
200544,09%5,42%12,01%10,25%10,67%
200617,70%6,56%-6,42%7,60%9,70%
200719,82%0,13%13,37%7,90%-2,16%
2008-48,68%-21,60%-9,14%-15,24%-15,01%
200959,34%2,26%26,71%13,00%8,84%
201024,87%6,44%4,96%2,65%8,88%
2011-8,36%-5,78%2,08%-13,20%9,77%
201225,11%12,16%0,40%8,90%2,02%
2013-2,43%5,67%-7,58%-2,21%2,17%
201422,05%2,49%6,39%7,36%4,26%
20157,41%18,90%-5,34%-10,88%7,08%
20169,91%-2,96%3,74%11,63%-2,20%
201713,91%5,07%3,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012