RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A EUR Acc | LU0248184466

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
15,63
0,96%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A USD Acc (LU0106259558)190,70M USD17,47 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A EUR Acc (LU0248184466)100,27M EUR15,63 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc (LU0048388663)28,61M USD14,72 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A NOK Acc (LU0994294022)0,46M NOK144,74 NOK1,50%1,87%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 EUR Acc (LU0248179623)5,61M EUR14,70 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 USD Acc (LU0133713346)135,28M USD16,40 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B EUR Acc (LU0248183906)18,04M EUR13,43 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B USD Acc (LU0106259632)20,97M USD14,99 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C EUR Acc (LU0248183658)236,35M EUR19,09 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Inc (LU0062906986)75,72M USD16,07 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C USD Acc (LU0106259988)2.707,74M USD21,29 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I USD Acc (LU0134341402)317,63M USD24,74 USD0,00%0,07%4.446.400 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Robin Parbrook


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,16%12,52%-16,61%-16,13%-3,62%
200319,30%-12,06%14,80%15,72%2,11%
20045,66%9,31%-8,97%2,59%3,50%
200542,66%5,09%11,72%10,08%10,39%
200616,74%6,42%-6,62%7,41%9,36%
200718,65%-0,14%13,20%7,57%-2,42%
2008-49,17%-21,75%-9,37%-15,50%-15,19%
200957,91%1,86%26,48%12,82%8,64%
201023,56%6,19%4,72%2,38%8,54%
2011-9,18%-5,96%1,90%-13,43%9,48%
201224,02%11,81%0,35%8,54%1,83%
2013-3,39%5,40%-7,73%-2,50%1,90%
201421,03%2,41%6,10%7,16%3,95%
20156,61%18,73%-5,56%-11,06%6,90%
20168,98%-3,14%3,47%11,41%-2,39%
201713,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Schroder ISF Asian Opportunities

Valor
Santander Selección RV Asia FI0,67M EUR
BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.0,33M EUR
BP2 VALORES SICAV, S.A.0,29M EUR
INVERCANSEVI, SICAV, S.A.0,28M EUR
AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.0,05M EUR
Gestión Boutique CL Flexible FI0,03M EUR