Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-DIST-USD

CLASE A-USD | LU0303821028

FIDELITY INTERNATIONAL

€12,99
+8,68% 1M
+18,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A-EUR
LU0303816028
585,78M€1,50%-1,85%0,00€6,74%
CLASE A-ACC-EUR
LU0303816705
585,78M€1,50%-1,85%0,00€6,75%
CLASE Y-Inc-EUR
LU0951202703
585,78M€0,80%-1,15%2.500,00€7,61%
CLASE Y-ACC-EUR
LU0936576247
585,78M€0,80%-1,15%2.500,00€7,65%
CLASE E-Acc-Euro
LU0303816887
585,78M€1,50%-1,85%0,00€5,95%
CLASE A-GBP
LU0303817182
584,53M€1,50%-1,85%0,00€6,79%
CLASE A-USD
LU0303821028
583,67M€1,50%-1,85%0,00€6,76%
CLASE A-ACC-USD
LU0303823156
583,67M€1,50%-1,85%0,00€6,76%
CLASE Y-ACC-USD
LU0370788910
583,67M€0,80%-1,15%0,00€7,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-DIST-USD

El Subfondo tiene como objetivo generar un incremento de capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en valores de empresas cuya oficina principal o parte predominante de su actividad se encuentre en países menos desarrollados de Europa Central, del Este y Meridional (Rusia incluida), Oriente Medio y África que se consideren mercados emergentes de acuerdo con el índice MSCI EM Europe, Middle East and Africa.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

El fondo Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd, con ISIN, LU0303821028 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros

Comisiones Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-DIST-USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,02% 14,12% 6,67%
1 año 18,04% 17,14% 2,38%
3 años 21,69% 6,76% 5,66%
5 años 20,27% 3,76% 3,91%
10 años 93,59% 6,83% 7,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,46% - - - -
2015-6,77% - - -10,75% -
201612,79%1,69%0,29%4,45%5,88%
201710,39%3,30%-2,34%2,15%7,12%
2018-15,87%0,54%-8,82%-2,58%-5,80%
2019 - 10,83%6,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Sep 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 19, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,110,10
Beta1,060,84
Information Ratio0,69-0,19
R-Squared78,0963,83
Sharpe Ratio0,600,66
Standard Deviation17,5211,48
Tracking Error8,257,12
Treynor Ratio9,938,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).