RV Global Cap. Grande Blend

Schroder ISF QEP Global Quality

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality B EUR Acc | LU0323591916

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
180,49
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Acc (LU0323591593)189,86M USD150,59 USD1,25%1,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A EUR Acc (LU0323591833)159,87M EUR191,29 EUR1,25%1,64%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A NOK Acc (LU0994294964)2,66M NOK1.290,48 NOK1,25%1,64%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Acc (LU0323591759)12,11M USD140,70 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 EUR Acc (LU0323592211)8,41M EUR178,89 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality B Acc (LU0323591676)0,56M USD142,05 USD1,25%2,24%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality B EUR Acc (LU0323591916)47,93M EUR180,49 EUR1,25%2,24%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Acc (LU0319795521)126,19M USD156,90 USD0,65%1,13%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C EUR Acc (LU0323592138)126,51M EUR199,44 EUR0,65%1,13%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Inc (LU0321506080)10,38M USD134,74 USD0,65%1,13%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Acc (LU0319797063)502,85M USD176,38 USD0,00%0,06%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I EUR Acc (LU0323592484)26,85M EUR222,68 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

Proporcionar un rendimiento total sobre todo a través de la inversión en renta variable y valores relacionados con acciones de las empresas financieras en todo el mundo cuyas características muestran un alto sesgo de calidad. Con el fin de lograr ese objetivo, el Gestor invertirá en una cartera ampliamente diversificada de títulos seleccionados a través de la aplicación de técnicas analíticas que aplican una calidad de pantalla, incluidos factores como bajo apalancamiento y rentabilidad estable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

Justin Abercrombie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-35,82%-14,05%-0,79%-6,92%-19,14%
200929,51%-3,73%15,64%10,09%5,67%
201024,77%10,83%-0,13%1,75%10,79%
2011-2,61%-1,37%-1,80%-9,16%10,69%
201210,98%7,32%-0,24%4,78%-1,07%
201317,18%9,72%-1,50%3,46%4,80%
201418,49%1,26%5,38%5,75%5,01%
20159,16%14,34%-4,34%-8,53%9,12%
20169,51%-3,66%2,60%3,40%7,15%
20174,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31