RV Sector Energía

Schroder ISF Global Energy

Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR | LU0555008191

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
11,54
1,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD (LU0256331488)125,81M USD15,47 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation CHF (LU1285047293)0,04M CHF19,52 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR (LU0555008191)1,00M EUR11,54 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR (LU0374901568)13,60M EUR12,59 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged (LU0671501558)4,00M EUR10,27 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation USD (LU0256332296)154,57M USD14,71 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD (LU0256331561)10,73M USD14,43 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD (LU0256331728)90,10M USD16,69 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation CHF (LU1285047459)0,04M CHF19,78 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR (LU0374901725)6,36M EUR13,70 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation EUR (LU0279460975)3,71M EUR11,89 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP (LU0355356758)0,83M GBP10,04 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP (LU0355356832)6,51M GBP11,05 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy I Accumulation USD (LU0256332452)1,22M USD19,28 USD0,00%0,07%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Energy

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Energy

El fondo Schroder ISF Global Energy, con ISIN, LU0555008191 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Energía a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 420.184.469 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Energy

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Mark Lacey


John Coyle


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Energy

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,24%6,46%-12,20%-23,44%15,64%
2012-11,18%-0,62%-11,04%12,23%-10,48%
20135,65%0,83%-5,78%13,30%-1,85%
2014-23,07%2,13%17,71%-6,11%-31,85%
2015-30,65%5,18%2,24%-27,98%-10,46%
201640,44%-2,69%22,93%0,02%17,38%
2017-20,02%-7,66%-19,56%4,37%3,16%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Energy

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012