RF Global - EUR Cubierto

Fidelity Global Bond Fund

CLASE Y USD Acc | LU0896351102

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Nov, 2017
10,31
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337577430)34,12M EUR13,60 EUR0,75%1,16%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261946288)11,34M USD13,47 USD0,75%1,15%2.146 USD
CLASE A-USD (LU0048582984)195,69M USD1,15 USD0,75%1,15%2.146 USD
CLASE Y USD Acc (LU0896351102)7,29M USD10,31 USD0,40%0,78%858.410 USD

Estrategia Fidelity Global Bond Fund

El Fondo pretende ofrecer rendimientos junto con la posibilidad de crecimiento del capital a partir de una cartera internacional de valores de renta fija de alta calidad, entre ellos, deuda pública, eurobonos, renta fija privada y los emitidos por organismos supranacionales. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto a la duración y distribución de las divisas.


Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Global Bond Fund, con ISIN LU0896351102, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 275.298.695 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Rick Patel


David Simner


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Rentabilidad Fidelity Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,98%-1,51%-1,77%
201413,00%2,70%3,41%4,48%1,84%
20155,81%10,10%-4,91%-1,11%2,20%
20165,18%0,50%4,69%0,91%-0,93%
20170,71%-3,53%-1,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017