JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - USD (hedged)

AH | LU0957039414

JPMORGAN ASSET MGMT

€148,66
+1,24% 1M
+3,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0957039927
446,90M€0,75%-0,75%0,00€5,08%
A
LU0070212591
409,15M€1,45%-1,45%0,00€3,75%
AH
LU0957039414
318,23M€1,45%-1,45%0,00€4,30%
C
LU0079555370
228,29M€0,75%-0,75%0,00€4,53%
D
LU0115099839
193,85M€1,45%-1,45%0,00€3,23%
A
LU0247991317
130,41M€1,45%-1,45%0,00€2,57%
DH
LU0957040008
84,18M€1,45%-1,45%0,00€3,78%
AH
LU0957039505
13,98M€1,45%-1,45%0,00€3,15%
I
LU0248009978
12,23M€0,75%-0,75%0,00€4,57%
CH
LU0972073562
9,55M€0,75%-0,75%0,00€4,00%
C
LU0848064712
0,95M€0,75%-0,75%0,00€2,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - USD (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0957039414 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - USD (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
El próximo 23 de enero, en colaboración con EFPA España, celebramos un seminario en Madrid para comentar cuáles son nuestras Perspectivas para 2019, así como, las estrategias de inversión para nuestros fondos. El evento tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39-A, Madrid), de 9:00 a 11:00 hrs.  También puedes seguirlo en directo en Español: 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,38% -0,76% -7,89%
1 año 2,52% 2,52% -5,76%
3 años 13,49% 4,30% 1,83%
5 años 47,39% 8,06% 2,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,75% - - - -
201511,82% - - - -
20166,59%-4,24%2,96%2,21%5,78%
2017-1,50%0,95%-4,39%-0,74%2,81%
20180,03%-3,35%6,66%2,93%-5,73%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 22, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,860,76
Beta1,321,33
Information Ratio1,280,30
R-Squared81,6783,07
Sharpe Ratio0,090,29
Standard Deviation8,318,27
Tracking Error3,993,88
Treynor Ratio0,581,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).