JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - USD (hedged)

CH | LU0972073562

JPMORGAN ASSET MGMT

€116,08
-0,17% 1M
+3,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0070212591
414,33M€1,45%-1,45%0,00€2,03%
CH
LU0957039927
404,20M€0,75%-0,75%0,00€2,46%
AH
LU0957039414
330,99M€1,45%-1,45%0,00€1,69%
C
LU0079555370
233,76M€0,75%-0,75%0,00€2,80%
D
LU0115099839
198,39M€1,45%-1,45%0,00€1,52%
A
LU0247991317
132,68M€1,45%-1,45%0,00€2,03%
DH
LU0957040008
85,88M€1,45%-1,45%0,00€1,18%
I
LU0248009978
21,32M€0,75%-0,75%0,00€2,84%
AH
LU0957039505
14,32M€1,45%-1,45%0,00€1,69%
CH
LU0972073562
9,58M€0,75%-0,75%0,00€2,47%
C
LU0848064712
1,21M€0,75%-0,75%0,00€2,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - USD (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0972073562 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - USD (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
La flexibilidad de las condiciones financieras y la reducción del desempleo provocaron que se depositaran grandes expectativas en el crecimiento de Europa al comienzo de este ejercicio. Tanto las encuestas de actividad como los datos oficiales indicaban que el ritmo de expansión europeo era muy superior a la tendencia. Todo apuntaba a que la recuperación del viejo continente se afianzaba por fin. Sin embargo, desde el mes de enero, los índices de gestores de compras (PMI por sus siglas en inglés) regionales vienen cayendo, y las cifras del PIB europeo también se han estancado. Aunque en un primer momento todo parecía deberse a una debilidad pasajera provocada por el mal tiempo, la debilidad se ha mantenido. Ahora, los inversores se preguntan si la recuperación de Europa está cediendo.   Aunque la demanda externa se ha debilitado, el crecimiento doméstico continúa siendo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,65% 3,37% -7,35%
1 año 3,43% 3,61% -3,01%
3 años 7,59% 2,47% 0,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 6,37%6,37%
20167,05%-4,37%3,15%2,40%5,98%
2017-2,65%-0,78%-4,21%-0,56%3,01%
2018 - -4,00%6,86%3,12% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,79-0,56
Beta1,331,50
Information Ratio1,090,37
R-Squared70,0177,53
Sharpe Ratio0,280,75
Standard Deviation7,478,26
Tracking Error4,364,59
Treynor Ratio1,604,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).