RF Flexible Global-USD Cubierto

JPM Global Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD | LU1162086018

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2017
104,14
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.70 - EUR (hedged) (LU0897450630)0,00M EUR75,87 EUR0,75%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU1193799209)39,06M EUR91,45 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514679652)51,42M EUR97,11 EUR1,00%1,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0514679140)45,59M USD121,34 USD1,00%1,29%31.124 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1378863085)87,30M EUR93,26 EUR1,20%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0748141156)9,34M EUR68,30 EUR1,00%1,24%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) (LU0864191142)0,23M EUR69,72 EUR1,00%1,22%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162086018)13,28M USD104,14 USD1,20%1,40%31.124 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0587803247)115,31M EUR86,18 EUR0,50%0,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0514679819)64,74M USD118,21 USD0,50%0,89%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514680072)27,23M EUR77,91 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0514679900)0,00M USD101,00 USD1,00%2,20%4.446 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0514680155)184,78M EUR67,21 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged) (LU0864191225)11,28M EUR70,14 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU0707697438)6,61M USD100,25 USD0,50%0,82%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (hedged) (LU0897450556)0,04M EUR69,72 EUR0,50%0,74%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1162086109)100,52M EUR87,82 EUR0,75%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0973526311)34,20M EUR78,85 EUR0,50%0,73%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - USD (LU0514680239)169,76M USD109,51 USD0,50%0,82%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - USD (LU0976728732)2,75M USD99,54 USD0,50%0,72%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0558373097)10,93M EUR88,90 EUR0,00%0,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - USD (LU0514680312)0,06M USD122,62 USD0,00%0,23%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1183926630)33,47M USD106,10 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0941649823)29,44M EUR83,39 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia

Trata de proporcionar una rentabilidad total elevada invirtiendo en títulos de renta fija no tradicionales y tradicionales de emisores estadounidenses y no estadounidenses. La actuación del Fondo se medira frente al Salomon Brothers Broad Investment Grade Bond Index con un seguro de cambio en dólares estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Matthew Pallai


Nicholas Gartside


Iain Stealey


Matthew Pallai


Robert Michele


Nicholas Gartside


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,86%
20167,18%-3,72%4,23%0,47%6,30%
2017-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31