Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd

CLASE E-MDIST-USD | LU1162115643

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
10,61
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0900495853)5,79M EUR11,57 EUR1,20%1,65%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0900495697)31,39M USD11,97 USD1,20%1,64%2.223 USD
CLASE A-MDIST-EUR-Hdg (LU0900496232)7,08M EUR9,97 EUR1,20%1,65%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0900496075)7,59M USD10,27 USD1,20%1,64%2.223 USD
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0900496406)10,28M EUR9,95 EUR1,20%2,04%0 EUR
CLASE E-MDIST-USD (LU1162115643)0,81M USD10,61 USD1,20%2,03%2.223 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0900496661)7,42M USD12,28 USD0,65%1,04%889.280 USD
CLASE Y-QDIST-EUR-Hdg (LU0900496828)0,08M EUR9,96 EUR0,65%1,09%0 EUR

Estrategia

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Como mínimo un 70% se invierte en bonos de empresas de mercados emergentes de todo el mundo denominados en las principales divisas y calificados ya sea con grado de inversión o con grado especulativo. Hasta un 25% podrá destinarse a bonos soberanos de emisores de mercados emergentes. Los mercados emergentes incluyen América Latina, sudeste asiático, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio, aunque también se podrá invertir en otras regiones. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otros organismos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Eric Wong


Steve Ellis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,05%-4,88%2,56%
201613,42%-1,30%7,07%1,99%5,24%
20171,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31