RF Otros

BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD | LU1163204875

BlueBay Funds Management Company S.A.

13 Dec, 2017
127,90
-0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - EUR (LU1373036554)0,00M EUR105,52 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU1163203638)0,00M EUR113,14 EUR1,30%1,50%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - EUR (LU1163204529)0,00M EUR98,48 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - GBP (LU1201006704)0,00M GBP128,18 GBP2,00%0,90%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD (LU1373036638)0,00M USD132,40 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - USD (LU1163204289)0,00M USD130,46 USD0,80%1,00%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR (LU1163202150)0,00M EUR101,10 EUR1,00%1,16%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD (LU1163201939)0,00M USD136,26 USD0,80%0,96%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR (LU1217274718)0,00M EUR132,48 EUR0,80%1,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR (LU1163205096)0,00M EUR124,94 EUR2,00%0,90%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (LU1163204875)0,00M USD127,90 USD2,00%0,90%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (LU1163203125)0,00M USD134,27 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR (LU1163205419)0,00M EUR132,51 EUR2,00%0,80%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-EUR (LU1629054906)3,56M EUR108,21 EUR2,00%0,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-GBP(AIDiv) (LU1573129951)26,74M GBP113,13 GBP2,00%0,66%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-USD (LU1629055119)1,33M USD109,21 USD2,00%0,66%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (LU1163203471)0,00M EUR106,79 EUR1,30%1,30%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU1163203802)0,00M USD115,24 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G-GBP (LU1681058860)0,00M GBP104,14 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-CHF (LU1629069847)0,00M CHF104,27 CHF2,00%0,00%10.000 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP(AIDiv) (LU1681058944)0,00M GBP100,59 GBP2,00%0,00%10.000 GBP

Estrategia BlueBay Financial Capital Bond Fund

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Financial Capital Bond Fund

El fondo BlueBay Financial Capital Bond Fund, con ISIN, LU1163204875 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 224.173.358 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones BlueBay Financial Capital Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Financial Capital Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,54%-9,16%4,52%3,42%11,56%
20172,61%0,04%-0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017