RV USA - Moneda Cubierta

JPM US Value Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR | LU1211166183

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16 Feb, 2018
96,43
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD (LU0119066131)256,65M USD27,57 USD1,50%1,69%28.095 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (LU1211166183)0,72M EUR96,43 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)50,59M EUR13,41 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (LU0210536511)239,09M USD23,13 USD1,50%1,69%28.095 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (LU1098399733)35,49M EUR107,35 EUR0,60%0,85%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0289217050)55,79M EUR20,70 EUR0,60%0,85%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD (LU0129463179)676,03M USD29,13 USD0,60%0,83%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD (LU0828467430)172,12M USD148,78 USD0,60%0,84%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)25,59M EUR12,32 EUR1,50%2,49%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)46,76M USD25,81 USD1,50%2,46%4.013 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973530859)1,02M EUR108,92 EUR0,60%0,81%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD (LU0248060658)109,33M USD208,32 USD0,60%0,80%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD (LU0973530420)85,47M USD145,42 USD0,60%0,81%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0704893923)0,91M EUR99,78 EUR0,00%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD (LU0143838752)144,13M USD29,72 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (LU1662401824)305,18M EUR104,31 EUR0,60%0,00%0 EUR

Estrategia JPM US Value Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU1211166183 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.276.265.657 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones JPM US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Jonathan Simon


Clare Hart


Jonathan Simon


Metadata


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Rentabilidad JPM US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-8,71%6,86%
201617,68%-4,77%3,06%3,63%15,69%
2017-0,69%1,01%-5,02%-1,14%4,70%

Rendimiento mensual JPM US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 14, 2018