JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR

A | LU1211166183

JPMORGAN ASSET MGMT

€105,70
-1,62% 1M
+5,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1211166183
1,08M€1,50%-1,50%0,00€9,29%
AH
LU0244270301
48,56M€1,50%-1,50%0,00€9,65%
C
LU1098399733
34,67M€0,60%-0,60%0,00€10,36%
CH
LU0289217050
66,69M€0,60%-0,60%0,00€9,70%
DH
LU0244270723
25,03M€1,50%-1,50%0,00€8,82%
IH
LU0973530859
1,01M€0,60%-0,60%0,00€9,73%
I
LU1662401824
56,65M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM US Value Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU1211166183 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPM US Value Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,72% 20,19% 19,12%
1 año 13,47% 13,47% 13,32%
3 años 30,64% 9,29% 10,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -8,71%6,86%
201617,68%-4,77%3,06%3,63%15,69%
2017-0,69%1,01%-5,02%-1,14%4,70%
2018 - -7,04%7,95% - -

Rendimiento mensual JPM US Value Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,04-3,00
Beta1,041,18
Information Ratio0,13-0,30
R-Squared74,8584,68
Sharpe Ratio1,660,42
Standard Deviation9,0014,20
Tracking Error4,525,90
Treynor Ratio14,305,02