RV USA - Moneda Cubierta

JPM US Value Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR | LU1211166183

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Oct, 2017
96,34
-0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD (LU0119066131)248,79M USD26,20 USD1,50%1,70%29.605 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (LU1211166183)0,30M EUR96,34 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)38,90M EUR12,87 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (LU0210536511)262,39M USD21,98 USD1,50%1,70%29.605 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (LU1098399733)49,09M EUR106,90 EUR0,65%0,83%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0289217050)54,61M EUR19,80 EUR0,65%0,84%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD (LU0129463179)651,44M USD27,60 USD0,65%0,83%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD (LU0828467430)158,69M USD141,01 USD0,65%0,84%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)24,75M EUR11,85 EUR1,50%2,49%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)49,55M USD24,59 USD1,50%2,46%4.229 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973530859)7,02M EUR104,19 EUR0,65%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD (LU0248060658)490,14M USD197,40 USD0,65%0,79%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD (LU0973530420)88,05M USD137,81 USD0,65%0,80%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD (LU0143838752)115,91M USD28,11 USD0,00%0,13%0 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (LU1662401824)1,00M EUR103,85 EUR0,65%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Jonathan Simon


Clare Hart


Jonathan Simon


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-8,71%6,86%
201617,68%-4,77%3,06%3,63%15,69%
20171,01%-5,02%-1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017