RF Diversificada GBP

Fidelity Flexible Bond Fund

CLASE E-MDIST-EUR (EUR/GBP hedged) | LU1345484528

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
10,37
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A-EUR (EUR/GBP hedged) Inc (LU1492825564)1,53M EUR9,82 EUR1,00%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (LU1345485095)2,77M EUR9,69 EUR1,00%1,42%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484874)20,08M EUR10,84 EUR1,00%1,47%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485335)13,98M EUR10,68 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484528)16,49M EUR10,37 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1345486143)0,27M EUR9,77 EUR0,50%0,92%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485921)16,91M EUR10,91 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485509)5,90M EUR10,41 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-GBP (LU1284736961)11,29M GBP1,13 GBP0,50%0,92%1.188.071 GBP
CLASE Y-USD (USD/GBP hedged) (LU1345485764)2,51M USD10,68 USD0,50%0,97%841.110 USD
Clase I-EUR (EUR/GBP Hedged) Acc (LU1550163296)0,00M EUR10,26 EUR1,00%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia

Fidelity Funds Sterling Bond Fund pretende ofrecer rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en Libras Esterlinas. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Ian Spreadbury


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%2,05%-2,50%
20170,77%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
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