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    T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

    Datos clave

    Distribución de rentabilidades

    Distribución de las rentabilidades

    en el año
    en el año
    a 12 meses
    a 36 meses
    a 60 meses
    de los fondos de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2314802856
    		11,44€26,66%—0,835%
    LU1785826154
    		19,69€26,62%2.500.000€0,835%
    LU1453466739
    		31,53€26,38%—0,835%
    LU1602119973
    		23,32€25,14%1.000€1,750%
    LU1602120047
    		21,76CHF24,19%—1,750%
    LU1558474760
    		34,11$23,47%—0,000%
    LU2351347567
    		11,53$22,65%—0,835%
    LU1737525987
    		25,07$22,62%—0,835%
    LU1737525805
    		25,11$22,61%—0,835%
    LU2314802930
    		12,29£22,57%—0,835%
    LU1737526019
    		24,40£22,45%—0,835%
    LU1244139827
    		42,86$22,43%—0,835%
    LU1737525714
    		24,93€22,41%2.500.000€0,835%
    LU1244140163
    		42,67$22,39%—0,835%
    LU1586386069
    		30,95$22,33%—0,835%
    LU1453466572
    		36,33£22,21%—0,835%
    LU1382644323
    		39,35€22,21%2.500.000€0,835%
    LU1244139660
    		38,89$21,27%—1,750%
    LU2767315059
    		12,78S$——1,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1602119973
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1770377700
    		21,66€24,63%1.000€1,500%
    LU1425414163
    		41,89$22,01%—1,500%
    LU0133088293
    		42,77$21,79%—0,650%
    LU1952108709
    		25,99$21,78%—0,540%
    LU0860350494
    		61,34$21,72%—0,650%
    LU1315981578
    		40,40$21,70%—0,650%
    LU2212021989
    		18,62€21,70%1.000€0,650%
    LU1382644679
    		41,29€21,55%2.500.000€0,650%
    LU1028172069
    		61,00£21,55%—0,650%
    LU1136108674
    		47,76€21,53%1.000€0,650%
    LU0133085943
    		123,46$20,69%—1,500%
    LU0133086164
    		36,95$20,56%—1,500%
    LU1438969195
    		37,81€20,46%1.000€1,500%
    LU2907985662
    		11,86$——0,540%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1770377700
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd

    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2095276858
    		23,43$21,01%—0,650%
    LU2155491272
    		24,87$19,94%—1,500%
    LU2095273913
    		14,84$19,88%—1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2095273913
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1319833957
    		37,13€24,94%2.500.000€0,650%
    LU2462591350
    		17,51S$21,56%—1,500%
    LU2508771966
    		17,20£20,99%—0,540%
    LU0174119775
    		140,69$20,98%—0,650%
    LU0860350577
    		74,76$20,91%—0,650%
    LU1028171848
    		65,19£20,74%—0,650%
    LU1446472380
    		38,89€20,68%1.000€0,650%
    LU0174119429
    		109,35$19,90%—1,500%
    LU2282401921
    		166,36$19,84%—1,500%
    LU1777971893
    		29,44€19,62%2.500.000€1,500%
    LU2659192780
    		16,44$——0,650%
    LU0353118663
    		10,68$———
    LU3135080136
    		10,28€——0,540%
    LU2970249905
    		11,18$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1777971893
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1683326703
    		17,79€15,86%0€1,600%
    LU1873111105
    		18,58$11,88%—1,600%
    LU1721363114
    		13,54$7,37%—0,750%
    LU1569987610
    		16,05$7,29%—0,750%
    LU1823088627
    		16.441,00¥7,22%—0,750%
    LU1721361845
    		13,50€7,19%0€0,750%
    LU1956839218
    		13,17€7,17%0€0,550%
    LU1896777312
    		13,07$7,16%—0,750%
    LU0230817925
    		18,87€7,08%1.000.000€0,750%
    LU1807408643
    		12,39£7,08%—0,750%
    LU1127970256
    		22,94€7,01%0€0,750%
    LU1721361761
    		12,50$6,29%—1,600%
    LU1756323520
    		15.279,00¥6,23%—1,600%
    LU0230817339
    		15,07€6,09%0€1,600%
    LU2697554074
    		150,34$——0,000%
    LU2907985589
    		12,04€—1.000.000€0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1683326703
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    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1830905268
    		19,74€16,58%1.000€0,750%
    LU1860996138
    		18,54€15,60%1.000€1,600%
    LU0353118408
    		23,77$13,92%—0,000%
    LU2462591277
    		13,73S$13,61%—1,600%
    LU1960395389
    		22,24€13,16%2.500.000€0,750%
    LU2252236455
    		14,64$13,08%—0,750%
    LU0143563046
    		57,83$13,06%—0,750%
    LU2907985233
    		10,37€13,02%—0,620%
    LU1861277140
    		29.832,00¥13,02%—0,750%
    LU1892523231
    		24,66$12,96%—0,750%
    LU1956839051
    		22,28€12,91%1.000€0,750%
    LU1028172499
    		50,41£12,86%—0,750%
    LU1127969597
    		42,32€12,77%1.000€0,750%
    LU0143551892
    		93,47$12,04%—1,600%
    LU1438969351
    		32,10€11,83%10.000.000€1,600%
    LU2942508834
    		11,53$——0,620%
    LU2916837037
    		11,05kr——0,750%
    LU3011731216
    		10,84€——0,750%
    LU2954938101
    		10,58S$——1,600%
    LU2933579513
    		10,37£——0,620%
    LU3092682700
    		10,40€——0,620%
    LU3056158119
    		10,55€——0,750%
    LU2999663052
    		11,06S$——1,600%
    LU2970250150
    		11,04$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1860996138
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

    Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2055195056
    		19,61$13,20%—0,750%
    LU2102926248
    		18,91$13,14%—0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2102926248
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1319833791
    		25,49€16,65%2.500.000€0,650%
    LU1836370459
    		20,58€16,55%1.000€0,650%
    LU0429319774
    		82,48$12,86%—0,650%
    LU1521982055
    		30,19$12,79%—0,650%
    LU2008325073
    		21,56€12,75%1.000€0,650%
    LU1956839309
    		22,78€12,73%1.000€0,540%
    LU1028172572
    		47,63£12,62%—0,650%
    LU2199484093
    		19,95€12,53%2.500.000€0,650%
    LU0429319345
    		70,99$11,82%—1,500%
    LU1438969518
    		27,25€11,65%1.000€1,500%
    LU1642485772
    		151,06€—1.000.000€0,650%
    LU3092681645
    		10,40€——1,500%
    LU2933579273
    		9,31€——1,500%
    LU2970250077
    		10,79$——1,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438969518
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2243340366
    		16,29$12,36%—0,750%
    LU2243340440
    		16,24$12,29%—0,750%
    LU2243340283
    		15,60$11,33%—1,600%
    LU2975098968
    		10,54$——1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2243340283
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1607940118
    		20,63$13,01%—0,000%
    LU1079765662
    		20,48$11,94%—0,955%
    LU1079764939
    		20,30$11,85%—0,955%
    LU1777971620
    		16,76€11,75%2.500.000€0,955%
    LU1079768849
    		25,24£11,73%—0,955%
    LU1079763535
    		18,26$10,68%—2,000%
    LU3071235090
    		112,45€——0,955%
    LU2933580792
    		11,08£——0,790%
    LU2999662831
    		11,20S$——2,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1079763535
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0382933546
    		48,20$12,47%—0,000%
    LU0382933116
    		89,06$11,63%—0,750%
    LU1892523157
    		22,11$11,53%—0,750%
    LU0867066879
    		43,11£11,42%—0,750%
    LU1127969324
    		33,59€11,41%1.000€0,750%
    LU0382932902
    		76,01$10,58%—1,600%
    LU2969687909
    		9,61€——0,620%
    LU2933579869
    		10,19£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0382932902
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2098778991
    		17,21$11,45%—0,750%
    LU2341100985
    		128,32kr10,28%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2341100985
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2472336440
    		13,99€14,34%1.000.000€0,750%
    LU2261317528
    		16,64£11,71%—0,000%
    LU2357627491
    		13,89S$11,20%—1,600%
    LU2451804624
    		14,23$11,20%—0,750%
    LU0859255472
    		36,26$11,04%—0,750%
    LU3035234999
    		11,75£11,00%—0,620%
    LU2485522556
    		13,82€10,95%1.000.000€0,620%
    LU2314802344
    		14,86$10,95%—0,750%
    LU1382644596
    		13,48€10,84%1.000.000€0,750%
    LU2295702349
    		15,52£10,83%—0,750%
    LU0859254822
    		32,24$10,02%—1,600%
    LU2360778885
    		138,94$10,02%—1,600%
    LU1493953001
    		20,95€9,84%1.000€1,600%
    LU2659192517
    		14,20$——0,750%
    LU2907985407
    		11,75$——0,620%
    LU3086276592
    		10,80$———
    LU2903435696
    		10,94£——0,750%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1493953001
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1917951649
    		16,75$10,67%—0,905%
    LU1990730365
    		12,98£10,49%—0,905%
    LU1244138340
    		23,10$10,35%—0,905%
    LU1244138852
    		22,95$10,29%—0,905%
    LU1244138183
    		20,90$9,19%—1,900%
    LU2942508917
    		128,51$———
    LU2933579786
    		11,55£——0,700%
    LU2659192608
    		14,10$——0,905%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1244138183
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1475745334
    		19,41$10,37%—0,650%
    LU0285831334
    		23,89€10,20%1.000.000€0,650%
    LU0983346296
    		20,97€10,11%0€0,650%
    LU0285831177
    		13,13€9,18%0€1,500%
    LU0285830955
    		19,97€9,17%0€1,500%
    LU2975098885
    		9,90£——0,540%
    LU3086276246
    		9,95$———

    *Rentabilidad anualizada

    LU0285830955
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1982096601
    		13,85€9,22%2.500.000€0,620%
    LU1807408056
    		13,06€8,20%1.000€1,300%
    LU1614212279
    		17,24$5,41%—0,620%
    LU1614212352
    		17,14$5,32%—0,620%
    LU1614211974
    		16,16$4,61%—1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1807408056
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1512555746
    		8,36€8,39%1.000.000€0,545%
    LU0596125814
    		21,70€8,37%1.000.000€0,545%
    LU1032541671
    		15,01€8,29%0€0,545%
    LU0596127786
    		8,45€7,65%0€1,150%
    LU0596127604
    		19,86€7,63%0€1,150%
    LU1670771028
    		7,38€7,62%0€1,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0596127604
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    T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2041631891
    		14,29€8,20%1.000.000€0,750%
    LU2041631974
    		14,23€8,15%0€0,750%
    LU2041631628
    		13,52€7,22%0€1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2041631628
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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1621759395
    		12,23€7,44%1.000€1,150%
    LU1731075526
    		12,04€7,32%1.000€0,545%
    LU1076275962
    		13,14€7,25%1.000€0,545%
    LU0165850685
    		27,03€6,62%1.000€1,150%
    LU0748329892
    		151,60kr5,75%—1,150%
    LU0133083732
    		53,20$4,15%—0,000%
    LU0181328427
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    LU1731075104
    		14,09$3,62%—0,545%
    LU1731075369
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    LU0133083492
    		43,70$3,53%—0,545%
    LU2418771916
    		9,22$3,51%—0,545%
    LU0860350221
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    LU0181685537
    		276,34kr3,11%—1,150%
    LU0133082254
    		38,64$2,85%—1,150%
    LU0133082684
    		11,18$2,79%—1,150%
    LU3060591065
    		104,30$———
    LU2975098703
    		9,72£——0,450%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0165850685
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2058901146
    		14,54S$8,73%—1,600%
    LU1586386572
    		15,43$6,94%—0,750%
    LU2279100973
    		10,23$6,91%—0,750%
    LU1044871900
    		23,45$6,79%—0,750%
    LU1071374836
    		23,28$6,70%—0,750%
    LU1044875489
    		28,74£6,61%—0,750%
    LU1044871579
    		21,10$5,83%—1,600%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1044871579
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    T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1028171921
    		21,52£6,43%—0,750%
    LU0382931417
    		65,07€6,43%1.000.000€0,750%
    LU1001671582
    		21,18€6,35%0€0,750%
    LU0382931250
    		56,22€5,46%0€1,600%
    LU2933580016
    		10,46£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0382931250
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1195378945
    		13,65£11,68%—0,500%
    LU1859423920
    		10,65€9,64%2.500.000€0,500%
    LU0207127910
    		10,20€9,49%2.500.000€0,500%
    LU0353119554
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    LU1846559182
    		12,57$5,78%—0,500%
    LU0207127753
    		29,25$5,73%—0,500%
    LU2008205416
    		8,27$5,67%—0,500%
    LU1328257263
    		14,85$5,65%—0,500%
    LU1127970330
    		15,48€5,37%1.000€0,500%
    LU0207127084
    		22,99$5,06%—1,050%
    LU1438968627
    		11,84€4,89%1.000€1,050%
    LU2667408160
    		9,96£——0,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1438968627
    Clases disponibles
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1945126941
    		13,99€9,01%1.000€0,620%
    LU1417861645
    		19,87$5,46%—0,620%
    LU1417861991
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    LU1417861728
    		18,48$4,67%—1,300%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1417861728
    Clases disponibles
    Fondo patrocinado
    T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2442769977
    		10,75€4,99%1.000.000€0,160%
    LU0133091248
    		22,23€4,95%1.000.000€0,160%
    LU1529919240
    		11,57€4,95%1.000.000€0,160%
    LU1830905185
    		9,88€4,88%0€0,160%
    LU1032541242
    		12,61€4,85%0€0,160%
    LU3047407526
    		10,18€4,83%—0,130%
    LU0133089424
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    LU0859257338
    		16,15$1,46%—0,160%
    LU2615257982
    		11,62€—1.000.000€0,160%
    LU2907985159
    		10,36€—1.000.000€0,130%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0133089424
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    T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund

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    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2377457952
    		10,26$4,78%—0,750%
    LU2377458091
    		10,23$4,72%—0,750%
    LU2377457879
    		9,90$3,86%—1,600%
    LU2907392760
    		9,82£——0,750%
    LU2770000839
    		1.065,00¥——0,000%
    LU2933581501
    		9,56£——0,620%

    *Rentabilidad anualizada

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