T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0174119775 | 117,04$ | 16,18% | — | 0,650% | |||
| LU0860350577 | 62,21$ | 16,11% | — | 0,650% | |||
| LU1446472380 | 33,74€ | 16,06% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1319833957 | 31,15€ | 16,05% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1028171848 | 55,46£ | 15,99% | — | 0,650% | |||
| LU2462591350 | 14,75S$ | 15,89% | — | 1,500% | |||
| LU0174119429 | 91,27$ | 15,14% | — | 1,500% | |||
| LU2282401921 | 138,55$ | 15,06% | — | 1,500% | |||
| LU1777971893 | 25,62€ | 15,06% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
| LU2659192780 | 13,67$ | — | — | 0,480% | |||
| LU2508771966 | 14,63£ | — | — | 0,540% | |||
| LU2970249905 | 9,36$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2025-14,00%
5 años+12,53%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2095276858 | 19,46$ | 16,16% | — | 0,650% | |||
| LU2155491272 | 20,72$ | 15,10% | — | 1,500% | |||
| LU2095273913 | 12,36$ | 15,03% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2095273913
Clases disponibles
2025-14,12%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1425414163 | 34,74$ | 16,15% | — | 1,500% | |||
| LU2212021989 | 16,11€ | 16,00% | 1.000€ | 0,480% | |||
| LU0133088293 | 35,50$ | 15,95% | — | 0,650% | |||
| LU1952108709 | 21,57$ | 15,93% | — | 0,540% | |||
| LU1315981578 | 33,55$ | 15,89% | — | 0,650% | |||
| LU1382644679 | 35,73€ | 15,88% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU0860350494 | 50,93$ | 15,88% | — | 0,650% | |||
| LU1136108674 | 41,34€ | 15,88% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172069 | 51,79£ | 15,75% | — | 0,650% | |||
| LU0133085943 | 102,83$ | 14,90% | — | 1,500% | |||
| LU1438969195 | 32,83€ | 14,85% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133086164 | 30,78$ | 14,76% | — | 1,500% | |||
| LU1770377700 | 18,19€ | 14,71% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU2907985662 | 9,85$ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2025-6,86%
5 años+9,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1602120047 | 17,16CHF | 16,86% | — | 1,750% | |||
| LU1558474760 | 26,27$ | 16,44% | — | 0,000% | |||
| LU2314802856 | 8,91€ | 15,79% | — | 0,570% | |||
| LU1785826154 | 15,35€ | 15,74% | 2.500.000€ | 0,610% | |||
| LU2351347567 | 8,90$ | 15,70% | — | 0,568% | |||
| LU1737525805 | 19,39$ | 15,65% | — | 0,610% | |||
| LU1737525987 | 19,35$ | 15,64% | — | 0,610% | |||
| LU2314802930 | 9,70£ | 15,63% | — | 0,568% | |||
| LU1737525714 | 20,07€ | 15,61% | 2.500.000€ | 0,610% | |||
| LU1453466739 | 24,59€ | 15,50% | — | 0,840% | |||
| LU1737526019 | 19,27£ | 15,50% | — | 0,610% | |||
| LU1244139827 | 33,11$ | 15,45% | — | 0,840% | |||
| LU1244140163 | 32,98$ | 15,44% | — | 0,840% | |||
| LU1382644323 | 31,69€ | 15,42% | 2.500.000€ | 0,840% | |||
| LU1586386069 | 23,91$ | 15,36% | — | 0,840% | |||
| LU1453466572 | 28,70£ | 15,31% | — | 0,840% | |||
| LU1244139660 | 30,15$ | 14,38% | — | 1,750% | |||
| LU1602119973 | 18,25€ | 14,37% | 1.000€ | 1,750% | |||
| LU2767315059 | 10,05S$ | — | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1602119973
Clases disponibles
2025-9,65%
5 años+4,98%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243340366 | 14,67$ | 11,51% | — | 0,750% | |||
| LU2243340440 | 14,63$ | 11,41% | — | 0,750% | |||
| LU2243340283 | 14,10$ | 10,50% | — | 1,600% | |||
| LU2975098968 | 9,55$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2025-10,24%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 | 15,05€ | 10,28% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1873111105 | 15,58$ | 10,09% | — | 1,600% | |||
| LU1721363114 | 11,71$ | 3,37% | — | 0,550% | |||
| LU1721361845 | 12,17€ | 3,33% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1956839218 | 11,87€ | 3,29% | 1.000€ | 0,623% | |||
| LU1569987610 | 13,88$ | 3,25% | — | 0,750% | |||
| LU1823088627 | 13.914,00¥ | 3,24% | — | 0,750% | |||
| LU0230817925 | 17,01€ | 3,21% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 11,31$ | 3,16% | — | 0,750% | |||
| LU1127970256 | 20,68€ | 3,14% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1807408643 | 11,04£ | 3,08% | — | 0,750% | |||
| LU1756323520 | 12.974,00¥ | 2,29% | — | 1,600% | |||
| LU1721361761 | 10,84$ | 2,29% | — | 1,600% | |||
| LU0230817339 | 13,64€ | 2,27% | 0€ | 1,600% | |||
| LU2697554074 | 129,67$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 10,85€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1683326703
Clases disponibles
2025+0,60%
5 años+7,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2008325073 | 19,77€ | 10,43% | 1.000€ | 0,480% | |||
| LU1319833791 | 22,62€ | 10,42% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1956839309 | 20,89€ | 10,41% | 1.000€ | 0,540% | |||
| LU0429319774 | 72,59$ | 10,40% | — | 0,650% | |||
| LU1836370459 | 18,28€ | 10,36% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU1521982055 | 26,58$ | 10,32% | — | 0,650% | |||
| LU2199484093 | 18,31€ | 10,26% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1028172572 | 42,87£ | 10,19% | — | 0,650% | |||
| LU0429319345 | 62,69$ | 9,38% | — | 1,500% | |||
| LU1438969518 | 25,08€ | 9,37% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU1642485772 | 138,43€ | — | 1.000.000€ | 0,450% | |||
| LU2970250077 | 9,56$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2933579273 | 8,59€ | — | — | 0,015% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2025-12,22%
5 años+12,56%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2055195056 | 17,07$ | 9,12% | — | 0,750% | |||
| LU2102926248 | 16,46$ | 9,04% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2025-8,63%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382933546 | 41,67$ | 9,81% | — | 0,000% | |||
| LU0382933116 | 77,20$ | 8,99% | — | 0,750% | |||
| LU1127969324 | 30,35€ | 8,93% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1892523157 | 19,17$ | 8,90% | — | 0,750% | |||
| LU0867066879 | 38,22£ | 8,82% | — | 0,750% | |||
| LU0382932902 | 66,10$ | 7,96% | — | 1,600% | |||
| LU2933579869 | 9,02£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2025-11,32%
5 años+8,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2098778991 | 14,93$ | 8,91% | — | 0,750% | |||
| LU2102926917 | 12,96$ | 8,83% | — | 0,750% | |||
| LU2341100985 | 115,98kr | 7,81% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2341100985
Clases disponibles
2025-11,04%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353118408 | 20,59$ | 9,85% | — | 0,000% | |||
| LU1960395389 | 20,12€ | 9,27% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU2252236455 | 12,71$ | 9,03% | — | 0,550% | |||
| LU1861277140 | 25.363,00¥ | 9,02% | — | 0,750% | |||
| LU0143563046 | 50,25$ | 9,02% | — | 0,750% | |||
| LU1956839051 | 20,17€ | 9,01% | 1.000€ | 0,623% | |||
| LU1892523231 | 21,43$ | 8,92% | — | 0,750% | |||
| LU1127969597 | 38,34€ | 8,90% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1028172499 | 44,79£ | 8,87% | — | 0,750% | |||
| LU2462591277 | 12,08S$ | 8,73% | — | 1,600% | |||
| LU1830905268 | 17,30€ | 8,73% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0143551892 | 81,47$ | 8,04% | — | 1,600% | |||
| LU1438969351 | 29,17€ | 7,99% | 10.000.000€ | 1,600% | |||
| LU1860996138 | 16,30€ | 7,80% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2942508834 | 10,01$ | — | — | 0,620% | |||
| LU2916837037 | 9,61kr | — | — | 0,750% | |||
| LU2933579513 | 9,21£ | — | — | 0,620% | |||
| LU2954938101 | 9,56S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2999663052 | 9,87S$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2907985233 | 9,39€ | — | — | 0,620% | |||
| LU3011731216 | 9,79€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2970250150 | 9,65$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1860996138
Clases disponibles
2025-1,69%
5 años+9,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0285831334 | 23,80€ | 8,20% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1475745334 | 18,54$ | 8,19% | — | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 20,90€ | 8,11% | 0€ | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 13,28€ | 7,20% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 | 19,96€ | 7,18% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2975098885 | 9,66£ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2025+2,10%
5 años+8,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2261317528 | 14,75£ | 8,08% | — | 0,000% | |||
| LU2357627491 | 12,26S$ | 7,65% | — | 1,600% | |||
| LU2451804624 | 12,36$ | 7,51% | — | 0,623% | |||
| LU0859255472 | 31,52$ | 7,38% | — | 0,750% | |||
| LU2314802344 | 12,92$ | 7,29% | — | 0,750% | |||
| LU2295702349 | 13,87£ | 7,23% | — | 0,750% | |||
| LU0859254822 | 28,12$ | 6,41% | — | 1,600% | |||
| LU2360778885 | 120,93$ | 6,39% | — | 1,600% | |||
| LU1493953001 | 19,04€ | 6,37% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2659192517 | 12,34$ | — | — | 0,550% | |||
| LU2907985407 | 10,21$ | — | — | 0,620% | |||
| LU1382644596 | 12,21€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2485522556 | 12,60€ | — | — | 0,623% | |||
| LU2472336440 | 12,32€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2903435696 | 9,79£ | — | — | 0,548% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2025-5,98%
5 años+11,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2041631891 | 14,57€ | 7,04% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2041631974 | 14,51€ | 6,95% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2041631628 | 13,83€ | 6,04% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2025+0,73%
5 años+7,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2377457952 | 9,58$ | 6,13% | — | 0,750% | |||
| LU2377458091 | 9,55$ | 6,07% | — | 0,750% | |||
| LU2377457879 | 9,27$ | 5,17% | — | 1,600% | |||
| LU2907392760 | 9,38£ | — | — | 0,310% | |||
| LU2770000839 | 970,00¥ | — | — | 0,000% | |||
| LU2933581501 | 9,11£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU2377457879
Clases disponibles
2025-8,81%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1607940118 | 17,01$ | 6,88% | — | 0,000% | |||
| LU1079765662 | 16,95$ | 5,87% | — | 0,960% | |||
| LU1777971620 | 14,46€ | 5,86% | 2.500.000€ | 0,960% | |||
| LU1079764939 | 16,81$ | 5,81% | — | 0,960% | |||
| LU1079768849 | 21,37£ | 5,74% | — | 0,960% | |||
| LU1079763535 | 15,18$ | 4,71% | — | 2,000% | |||
| LU2933580792 | 9,37£ | — | — | 0,790% | |||
| LU2999662831 | 9,42S$ | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2025-10,15%
5 años+12,52%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1917951649 | 13,99$ | 5,73% | — | 0,550% | |||
| LU1990730365 | 11,08£ | 5,57% | — | 0,550% | |||
| LU1244138340 | 19,31$ | 5,43% | — | 0,910% | |||
| LU1244138852 | 19,19$ | 5,37% | — | 0,910% | |||
| LU1244138183 | 17,54$ | 4,33% | — | 1,900% | |||
| LU2942508917 | 107,08$ | — | — | — | |||
| LU2933579786 | 9,86£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2659192608 | 11,78$ | — | — | 0,661% | |||
| LU2708365429 | 10,62£ | — | — | 0,905% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2025-3,17%
5 años+8,11%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0596125814 | 20,91€ | 4,66% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1512555746 | 8,15€ | 4,63% | 1.000.000€ | 0,545% | |||
| LU1032541671 | 14,46€ | 4,56% | 0€ | 0,550% | |||
| LU0596126200 | 8,27€ | 4,28% | 1.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1670771028 | 7,26€ | 3,96% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127786 | 8,28€ | 3,95% | 0€ | 1,150% | |||
| LU0596127604 | 19,18€ | 3,94% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127604
Clases disponibles
2025+0,52%
5 años+3,84%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1982096601 | 12,79€ | 4,49% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU1614212279 | 15,78$ | 4,13% | — | 0,620% | |||
| LU1614212352 | 15,69$ | 4,07% | — | 0,620% | |||
| LU1807408056 | 12,10€ | 3,54% | 1.000€ | 1,300% | |||
| LU1614211974 | 14,83$ | 3,37% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408056
Clases disponibles
2025+0,08%
5 años+4,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1945126941 | 12,93€ | 4,38% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1417861645 | 18,19$ | 4,29% | — | 0,620% | |||
| LU1417861991 | 18,07$ | 4,22% | — | 0,620% | |||
| LU1417861728 | 16,97$ | 3,52% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2025-7,88%
5 años+5,53%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0133083732 | 50,30$ | 4,23% | — | 0,000% | |||
| LU0181328427 | 8,64$ | 4,19% | — | 0,000% | |||
| LU0353115644 | 11,92$ | 4,16% | — | 0,000% | |||
| LU1621759395 | 11,69€ | 4,14% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU1731075526 | 11,51€ | 4,04% | 1.000€ | 0,400% | |||
| LU1076275962 | 12,56€ | 3,96% | 1.000€ | 0,550% | |||
| LU1731075104 | 13,35$ | 3,72% | — | 0,400% | |||
| LU1731075369 | 8,70$ | 3,63% | — | 0,398% | |||
| LU0133083492 | 41,42$ | 3,62% | — | 0,600% | |||
| LU2418771916 | 8,93$ | 3,59% | — | 0,545% | |||
| LU0860350221 | 16,93$ | 3,51% | — | 0,550% | |||
| LU0165850685 | 25,89€ | 3,33% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU0133082254 | 36,69$ | 2,92% | — | 1,150% | |||
| LU0133082684 | 10,83$ | 2,87% | — | 1,150% | |||
| LU0748329892 | 145,31kr | 1,79% | — | 1,150% | |||
| LU2975098703 | 9,41£ | — | — | 0,450% | |||
| LU2667408087 | 9,51£ | — | — | 0,545% | |||
| LU2758025147 | 9,72$ | — | — | 1,150% | |||
| LU0181685537 | 263,05kr | -1,22% | — | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0165850685
Clases disponibles
2025+0,54%
5 años+3,19%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0353122939 | 5,70$ | 4,28% | — | 0,000% | |||
| LU2261317445 | 10,71€ | 3,82% | 2.500.000€ | 0,380% | |||
| LU0310189781 | 14,65$ | 3,76% | — | 0,470% | |||
| LU1629937985 | 10,92€ | 3,71% | 2.500.000€ | 0,470% | |||
| LU1127970090 | 12,12€ | 3,63% | 1.000€ | 0,470% | |||
| LU1655484183 | 10,85€ | 3,14% | 1.000€ | 0,990% | |||
| LU2219571564 | 10,55€ | 2,77% | — | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655484183
Clases disponibles
2025-1,72%
5 años+1,62%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2261318179 | 11,23£ | 6,41% | — | 0,000% | |||
| LU2036931686 | 11,65£ | 6,16% | — | 0,600% | |||
| LU1244140320 | 8,02£ | 5,76% | — | 0,545% | |||
| LU2210212317 | 11,54S$ | 4,97% | — | 0,600% | |||
| LU2168316169 | 13,47$ | 4,24% | — | 0,000% | |||
| LU1439535052 | 9,22$ | 4,21% | — | 0,000% | |||
| LU1216622644 | 15,41$ | 3,69% | — | 0,550% | |||
| LU2125154265 | 7,91$ | 3,58% | — | 0,550% | |||
| LU1216622727 | 15,28$ | 3,58% | — | 0,550% | |||
| LU2183001622 | 10,95€ | 3,38% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU1670770640 | 7,35$ | 3,01% | — | 1,150% | |||
| LU1272762938 | 8,53€ | 2,97% | 1.000€ | 1,150% | |||
| LU1216622560 | 14,44$ | 2,95% | — | 1,150% | |||
| LU2909821469 | 10,23kr | — | — | 0,545% | |||
| LU2954938010 | 9,87€ | — | 0€ | 1,150% | |||
| LU2999662674 | 9,91€ | — | — | 1,150% | |||
| LU2907985316 | 9,74€ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2025-7,55%
5 años+3,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1195378945 | 12,51£ | 5,54% | — | 0,650% | |||
| LU0353119554 | 7,47$ | 3,91% | — | 0,000% | |||
| LU1859423920 | 9,82€ | 3,72% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 9,40€ | 3,57% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU1846559182 | 11,50$ | 3,42% | — | 0,650% | |||
| LU0207127753 | 26,77$ | 3,38% | — | 0,500% | |||
| LU2008205416 | 7,69$ | 3,33% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 13,59$ | 3,29% | — | 0,500% | |||
| LU1127970330 | 14,77€ | 3,20% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127084 | 21,09$ | 2,73% | — | 1,050% | |||
| LU1438968627 | 11,32€ | 2,70% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU2668077162 | 11,72$ | — | — | 0,370% | |||
| LU2667408160 | 9,47£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438968627
Clases disponibles
2025-7,74%
5 años+2,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2187418350 | 17,66$ | 3,59% | — | 0,700% | |||
| LU2187418434 | 17,60$ | 3,52% | — | 0,700% | |||
| LU2187418277 | 16,92$ | 2,68% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2025-9,65%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%