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T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

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en el año
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2314802856
12,04€36,83%—0,835%
LU1785826154
20,72€36,76%2.500.000€0,835%
LU1453466739
33,16€36,53%—0,835%
LU1558474760
35,86$35,30%—0,000%
LU1602119973
24,46€35,19%1.000€1,750%
LU1602120047
22,66CHF35,13%—1,750%
LU2314802930
13,08£34,63%—0,835%
LU1737526019
25,97£34,55%—0,835%
LU2351347567
12,10$34,44%—0,835%
LU1737525714
26,36€34,43%2.500.000€0,835%
LU1737525987
26,31$34,38%—0,835%
LU1737525805
26,35$34,36%—0,835%
LU1453466572
38,63£34,25%—0,835%
LU1382644323
41,58€34,21%2.500.000€0,835%
LU1244139827
44,96$34,16%—0,835%
LU1244140163
44,76$34,12%—0,835%
LU1586386069
32,46$34,09%—0,835%
LU1244139660
40,69$32,91%—1,750%
LU3195077287
9,73$——0,690%
LU2767315059
13,46S$——1,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1602119973
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1770377700
22,46€30,74%1.000€1,500%
LU1425414163
43,84$30,71%—1,500%
LU1028172069
64,68£30,51%—0,650%
LU1952108709
27,18$30,50%—0,540%
LU1382644679
43,50€30,46%2.500.000€0,650%
LU0133088293
44,73$30,45%—0,650%
LU1136108674
50,32€30,45%1.000€0,650%
LU0860350494
64,15$30,38%—0,650%
LU1315981578
42,26$30,37%—0,650%
LU1438969195
39,73€29,30%1.000€1,500%
LU0133085943
128,80$29,28%—1,500%
LU0133086164
38,55$29,24%—1,500%
LU2907985662
12,41$——0,540%

*Rentabilidad anualizada

LU1770377700
Clases disponibles
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Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2095276858
24,24$28,54%—0,650%
LU2155491272
25,65$27,40%—1,500%
LU2095273913
15,31$27,34%—1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2095273913
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1319833957
38,17€29,91%2.500.000€0,650%
LU2508771966
18,05£28,74%—0,540%
LU1028171848
68,35£28,49%—0,650%
LU0174119775
145,51$28,43%—0,650%
LU1446472380
40,51€28,39%1.000€0,650%
LU0860350577
77,31$28,36%—0,650%
LU0174119429
112,81$27,29%—1,500%
LU2282401921
171,79$27,28%—1,500%
LU1777971893
30,60€27,28%2.500.000€1,500%
LU2462591350
17,92S$26,59%—1,500%
LU2659192780
17,01$——0,650%
LU0353118663
11,07$———
LU3092681728
10,88€——1,500%
LU3135080136
10,55€——0,540%
LU2970249905
11,51$——1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1777971893
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1683326703
19,71€20,59%0€1,600%
LU1721361845
14,10€8,89%0€0,750%
LU1721363114
14,05$8,88%—0,750%
LU1956839218
13,76€8,85%0€0,550%
LU1807408643
12,95£8,80%—0,750%
LU0230817925
19,71€8,79%1.000.000€0,750%
LU1569987610
16,65$8,78%—0,750%
LU1127970256
23,94€8,68%0€0,750%
LU1896777312
13,54$8,66%—0,750%
LU0230817339
15,70€7,78%0€1,600%
LU1756323520
16.870,00¥7,76%—1,600%
LU1721361761
12,92$7,73%—1,600%
LU2697554074
156,18$——0,000%
LU2907985589
12,58€—1.000.000€0,550%

*Rentabilidad anualizada

LU1683326703
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2542164962
20,17$20,63%—0,750%
LU2531918485
19,97$20,27%—0,750%
LU2531918568
19,93$20,19%—0,750%
LU2531918303
19,40$19,19%—1,600%
LU2858665024
12,82$——0,750%
LU3036572827
118,86$——1,600%
LU2999662914
11,87S$——1,600%
LU3007575023
11,05€——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2531918303
Clases disponibles
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2055195056
20,92$18,47%—0,750%
LU2102926248
20,17$18,40%—0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU2102926248
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1830905268
20,93€19,42%1.000€0,750%
LU0353118408
25,41$19,13%—0,000%
LU1960395389
23,91€18,58%2.500.000€0,750%
LU1860996138
19,60€18,36%1.000€1,600%
LU2252236455
15,62$18,32%—0,750%
LU1028172499
54,51£18,30%—0,750%
LU1956839051
23,94€18,30%1.000€0,750%
LU1861277140
33.987,00¥18,27%—0,750%
LU0143563046
61,69$18,23%—0,750%
LU1127969597
45,47€18,18%1.000€0,750%
LU2907985233
11,14€18,17%—0,620%
LU1892523231
26,30$18,13%—0,750%
LU1438969351
34,41€17,21%0€1,600%
LU0143551892
99,45$17,17%—1,600%
LU2462591277
14,50S$16,49%—1,600%
LU2942508834
12,30$——0,620%
LU2916837037
11,89kr——0,750%
LU2954938101
10,88S$——1,600%
LU3011731216
11,61€——0,750%
LU2933579513
11,22£——0,620%
LU3092682700
11,17€——0,620%
LU2999663052
11,70S$——1,600%
LU2970250150
11,72$——1,600%
LU3184089988
10,13$——0,620%

*Rentabilidad anualizada

LU1860996138
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1607940118
21,64$17,72%—0,000%
LU1079768849
26,78£16,68%—0,955%
LU1777971620
17,67€16,66%2.500.000€0,955%
LU1079765662
21,43$16,60%—0,955%
LU1079764939
21,24$16,51%—0,955%
LU1079763535
19,05$15,30%—2,000%
LU3071235090
117,80€——0,955%
LU2933580792
11,76£——0,790%
LU2999662831
11,77S$——2,000%

*Rentabilidad anualizada

LU1079763535
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0382933546
49,91$17,21%—0,000%
LU0867066879
45,15£16,39%—0,750%
LU1127969324
34,95€16,35%1.000€0,750%
LU0382933116
92,01$16,33%—0,750%
LU1892523157
22,83$16,22%—0,750%
LU0382932902
78,32$15,26%—1,600%
LU2969687909
10,01€——0,620%
LU2933579869
10,67£——0,620%

*Rentabilidad anualizada

LU0382932902
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2098778991
17,79$16,20%—0,750%
LU2341100985
131,63kr15,23%—1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2341100985
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1319833791
26,06€17,15%2.500.000€0,650%
LU1836370459
21,03€17,03%1.000€0,650%
LU1642485772
156,60€16,21%1.000.000€0,650%
LU2008325073
22,34€15,93%1.000€0,650%
LU1956839309
23,59€15,88%1.000€0,540%
LU1028172572
49,65£15,83%—0,650%
LU0429319774
84,80$15,78%—0,650%
LU2199484093
20,66€15,73%2.500.000€0,650%
LU1521982055
31,04$15,72%—0,650%
LU1438969518
28,15€14,79%1.000€1,500%
LU0429319345
72,80$14,72%—1,500%
LU3092681645
10,61€——1,500%
LU2933579273
9,59€——1,500%
LU2970250077
11,04$——1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1438969518
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2472336440
15,35€16,69%1.000.000€0,750%
LU2485522556
15,18€15,04%1.000.000€0,620%
LU2451804624
15,56$15,02%—0,750%
LU2295702349
17,17£14,92%—0,750%
LU1382644596
14,84€14,91%1.000.000€0,750%
LU3035234999
13,04£14,90%—0,620%
LU0859255472
39,65$14,87%—0,750%
LU2314802344
16,24$14,77%—0,750%
LU1493953001
23,01€13,88%1.000€1,600%
LU2360778885
151,68$13,87%—1,600%
LU0859254822
35,17$13,84%—1,600%
LU2357627491
15,16S$13,67%—1,600%
LU2659192517
15,54$——0,750%
LU2907985407
12,86$——0,620%
LU3086276592
11,83$———
LU2903435696
12,10£——0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1493953001
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2243340366
16,46$14,17%—0,750%
LU2243340440
16,41$14,09%—0,750%
LU2243340283
15,72$13,15%—1,600%
LU2975098968
10,60$——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2243340283
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1990730365
13,94£14,40%—0,905%
LU1917951649
18,08$14,33%—0,905%
LU1244138340
24,91$13,95%—0,905%
LU1244138852
24,73$13,90%—0,905%
LU1244138183
22,47$12,77%—1,900%
LU2942508917
138,91$———
LU2659192608
15,22$——0,905%
LU2933579786
12,63£——0,700%

*Rentabilidad anualizada

LU1244138183
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Future of Finance Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2531918139
16,42$13,40%—0,775%
LU2531918212
16,38$13,31%—0,775%
LU2531918055
15,96$12,37%—1,620%

*Rentabilidad anualizada

LU2531918055
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0285831334
24,98€10,31%1.000.000€0,650%
LU1475745334
20,15$10,27%—0,650%
LU0983346296
21,93€10,24%0€0,650%
LU0285831177
13,70€9,33%0€1,500%
LU0285830955
20,83€9,28%0€1,500%
LU2975098885
10,42£——0,540%
LU3086276246
10,35$———

*Rentabilidad anualizada

LU0285830955
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1982096601
14,22€10,15%2.500.000€0,620%
LU1807408056
13,38€9,15%1.000€1,300%
LU1614212279
17,80$8,64%—0,620%
LU1614212352
17,69$8,56%—0,620%
LU1614211974
16,64$7,82%—1,300%

*Rentabilidad anualizada

LU1807408056
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1945126941
14,35€9,90%1.000€0,620%
LU1417861645
20,50$8,64%—0,620%
LU1417861991
20,36$8,57%—0,620%
LU1417861728
19,03$7,82%—1,300%

*Rentabilidad anualizada

LU1417861728
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2058901146
15,04S$9,82%—1,600%
LU1586386572
15,80$8,95%—0,750%
LU2279100973
10,43$8,94%—0,750%
LU1044875489
29,81£8,86%—0,750%
LU1044871900
24,00$8,81%—0,750%
LU1071374836
23,82$8,73%—0,750%
LU1044871579
21,53$7,80%—1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU1044871579
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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2454264370
12,10£12,03%—0,800%
LU1562330560
21,79£11,64%—0,800%
LU2223801114
18,23$10,90%—1,600%
LU2454264297
11,47€9,74%1.000.000€0,800%
LU1956839564
16,91€9,61%1.000€0,800%
LU1047868630
25,54€9,50%2.500.000€0,800%
LU1862449409
16,65€9,39%1.000€0,800%
LU0353117772
31,16$9,22%—0,000%
LU2454264024
12,15£8,73%—0,800%
LU1737526100
22,51€8,61%1.000€0,800%
LU1582221328
18,60€8,58%1.000€1,600%
LU1737526365
22,50$8,56%—0,800%
LU2454263992
12,56$8,56%—0,800%
LU1956839481
19,56$8,39%—0,640%
LU0860350650
50,41£8,38%—0,800%
LU0133096981
126,36$8,34%—0,800%
LU0929966207
38,60$8,29%—0,800%
LU0918140210
37,67€7,46%1.000€1,600%
LU0133096635
87,35$7,43%—1,600%
LU2954937715
10,49€——0,640%
LU2661969621
11,43€—0€0,800%
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11,46CHF——0,800%
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11,03$——0,640%
LU2907986124
10,24€——0,640%
LU2933579943
9,44£——0,640%
LU2667125020
11,25CHF——1,600%
LU3084323438
10,66€——0,640%
LU2903435779
9,64€—1.000.000€0,800%
LU2867336898
10,35S$——1,600%
LU2818149077
10,69CHF——0,800%
LU2903435852
10,45$——0,800%
LU2907985829
10,11£——0,640%
LU3087695774
10,41€——0,640%
LU2907986041
10,47$——0,640%
LU2970249814
10,43$——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU0918140210
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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1512555746
8,23€8,19%1.000.000€0,545%
LU0596125814
21,91€8,17%1.000.000€0,545%
LU1032541671
15,16€8,13%0€0,545%
LU0596127786
8,40€7,47%0€1,150%
LU0596127604
20,01€7,45%0€1,150%

*Rentabilidad anualizada

LU0596127604
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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1195378945
14,11£11,86%—0,500%
LU1859423920
10,94€9,55%2.500.000€0,500%
LU0207127910
10,47€9,38%2.500.000€0,500%
LU0353119554
8,04$8,53%—0,000%
LU1846559182
12,98$8,01%—0,500%
LU0207127753
30,22$7,97%—0,500%
LU2008205416
8,28$7,91%—0,500%
LU1328257263
15,33$7,89%—0,500%
LU1127970330
16,10€7,83%1.000€0,500%
LU1438968627
12,30€7,36%1.000€1,050%
LU0207127084
23,71$7,30%—1,050%
LU3147421096
103,94$———
LU2667408160
10,11£——0,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1438968627
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LU2041631891
14,98€8,34%1.000.000€0,750%
LU2041631974
14,91€8,26%0€0,750%
LU2041631628
14,14€7,35%0€1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2041631628
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LU2377457952
10,70$7,90%—0,750%
LU2377458091
10,67$7,85%—0,750%
LU2377457879
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LU2907392760
10,36£——0,750%
LU2770000839
1.189,00¥——0,000%
LU2933581501
10,11£——0,620%

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