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T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Datos clave

Distribución de rentabilidades

Distribución de las rentabilidades

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en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2314802856
11,36€24,83%—0,835%
LU1785826154
19,55€24,79%2.500.000€0,835%
LU1453466739
31,27€24,56%—0,835%
LU1558474760
33,73$24,53%—0,000%
LU1737525714
25,24€23,75%2.500.000€0,835%
LU1737525987
24,71$23,73%—0,835%
LU2351347567
11,36$23,69%—0,835%
LU1737525805
24,74$23,68%—0,835%
LU2314802930
12,48£23,58%—0,835%
LU1382644323
39,81€23,57%2.500.000€0,835%
LU1602120047
21,19CHF23,57%—1,750%
LU1737526019
24,78£23,53%—0,835%
LU1244139827
42,19$23,48%—0,835%
LU1244140163
42,00$23,45%—0,835%
LU3271071865
9,21$23,45%—0,690%
LU1586386069
30,46$23,41%—0,835%
LU1602119973
23,00€23,33%1.000€1,750%
LU1453466572
36,84£23,27%—0,835%
LU1244139660
38,09$22,31%—1,750%
LU3195077287
9,13$——0,690%
LU2767315059
12,64S$——1,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1602119973
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1683326703
19,83€18,72%0€1,600%
LU1721361845
14,22€8,38%0€0,750%
LU1956839218
13,87€8,36%0€0,550%
LU1721363114
13,88$8,31%—0,750%
LU0230817925
19,87€8,28%1.000.000€0,750%
LU1569987610
16,45$8,24%—0,750%
LU1127970256
24,13€8,18%0€0,750%
LU1896777312
13,38$8,13%—0,750%
LU1807408643
13,00£8,00%—0,750%
LU0230817339
15,79€7,28%0€1,600%
LU1756323520
16.931,00¥7,23%—1,600%
LU1721361761
12,74$7,20%—1,600%
LU2697554074
154,61$——0,000%
LU2907985589
12,69€—1.000.000€0,550%

*Rentabilidad anualizada

LU1683326703
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1425414163
37,91$20,03%—1,500%
LU1952108709
23,50$19,85%—0,540%
LU1382644679
38,35€19,84%2.500.000€0,650%
LU1136108674
44,35€19,82%1.000€0,650%
LU0133088293
38,66$19,80%—0,650%
LU0860350494
55,43$19,73%—0,650%
LU1315981578
36,51$19,73%—0,650%
LU1028172069
56,80£19,55%—0,650%
LU1438969195
34,95€18,77%1.000€1,500%
LU0133085943
111,07$18,72%—1,500%
LU0133086164
33,25$18,69%—1,500%
LU1770377700
19,26€18,65%1.000€1,500%
LU2907985662
10,73$——0,540%

*Rentabilidad anualizada

LU1770377700
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1607940118
22,61$19,86%—0,000%
LU1777971620
18,78€18,80%2.500.000€0,955%
LU1079765662
22,34$18,72%—0,955%
LU1079764939
22,13$18,63%—0,955%
LU1079768849
28,36£18,50%—0,955%
LU1079763535
19,80$17,43%—2,000%
LU3071235090
125,25€——0,955%
LU2933580792
12,46£——0,790%
LU3218654377
10,91£——0,790%
LU2999662831
12,26S$——2,000%

*Rentabilidad anualizada

LU1079763535
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0174119775
125,10$18,14%—0,650%
LU1446472380
35,53€18,14%1.000€0,650%
LU1319833957
32,63€18,12%2.500.000€0,650%
LU2508771966
15,77£18,09%—0,540%
LU0860350577
66,46$18,07%—0,650%
LU1028171848
59,71£17,91%—0,650%
LU1777971893
26,78€17,12%2.500.000€1,500%
LU0174119429
96,78$17,09%—1,500%
LU2282401921
148,43$17,04%—1,500%
LU2462591350
15,27S$15,82%—1,500%
LU2659192780
14,63$——0,650%
LU0353118663
9,53$———
LU3092681728
9,28€——1,500%
LU3135080136
9,03€——0,540%
LU2970249905
9,85$——1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1777971893
Clases disponibles
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Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fd

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2095276858
20,83$18,21%—0,650%
LU2155491272
22,01$17,18%—1,500%
LU2095273913
13,13$17,10%—1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU2095273913
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2472336440
15,63€17,20%1.000.000€0,750%
LU2485522556
15,74€16,70%1.000.000€0,620%
LU2451804624
15,82$16,60%—0,750%
LU1382644596
15,38€16,53%1.000.000€0,750%
LU0859255472
40,29$16,50%—0,750%
LU2314802344
16,50$16,38%—0,750%
LU3271071279
9,21$16,37%—0,620%
LU3035234999
13,47£16,32%—0,620%
LU2295702349
17,70£16,26%—0,750%
LU1493953001
23,80€15,52%1.000€1,600%
LU0859254822
35,65$15,44%—1,600%
LU2360778885
154,88$15,42%—1,600%
LU2357627491
15,38S$14,91%—1,600%
LU2659192517
15,80$——0,750%
LU2907985407
13,07$——0,620%
LU3086276592
12,04$———
LU2903435696
12,50£——0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU1493953001
Clases disponibles
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2055195056
19,69$14,40%—0,750%
LU2102926248
18,98$14,35%—0,750%

*Rentabilidad anualizada

LU2102926248
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1917951649
18,54$14,95%—0,905%
LU1990730365
14,53£14,75%—0,905%
LU1244138340
25,52$14,55%—0,905%
LU1244138852
25,34$14,49%—0,905%
LU1244138183
22,96$13,36%—1,900%
LU2659192608
15,60$——0,905%
LU2942508917
142,66$———
LU2933579786
13,16£——0,700%
LU3248339270
9,93€——0,550%

*Rentabilidad anualizada

LU1244138183
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0353118408
24,18$15,39%—0,000%
LU1960395389
23,18€14,88%2.500.000€0,750%
LU2252236455
14,85$14,66%—0,750%
LU1956839051
23,21€14,65%1.000€0,750%
LU1861277140
32.867,00¥14,55%—0,750%
LU0143563046
58,60$14,52%—0,750%
LU1127969597
44,06€14,50%1.000€0,750%
LU2907985233
10,80€14,47%—0,620%
LU3271071352
9,19$14,46%—0,620%
LU1892523231
24,98$14,43%—0,750%
LU1028172499
52,62£14,32%—0,750%
LU1830905268
19,77€14,30%1.000€0,750%
LU1438969351
33,27€13,56%0€1,600%
LU0143551892
94,26$13,50%—1,600%
LU1860996138
18,48€13,32%1.000€1,600%
LU2462591277
13,63S$12,19%—1,600%
LU2942508834
11,69$——0,620%
LU2954938101
10,04S$——1,600%
LU2916837037
11,38kr——0,750%
LU3011731216
11,25€——0,750%
LU2933579513
10,83£——0,620%
LU3092682700
10,83€——0,620%
LU2999663052
11,00S$——1,600%
LU3184089988
9,48$——0,620%
LU2970250150
11,09$——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU1860996138
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2542164962
17,80$14,47%—0,450%
LU2531918485
17,61$14,09%—0,750%
LU2531918568
17,58$14,03%—0,750%
LU2531918303
17,07$13,09%—1,600%
LU2858665024
11,31$——0,450%
LU3036572827
105,34$——1,600%
LU2999662914
10,47S$——1,600%
LU3007575023
9,91€——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2531918303
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1642485772
152,07€14,41%1.000.000€0,650%
LU2008325073
21,68€14,11%1.000€0,650%
LU1956839309
22,89€14,07%1.000€0,540%
LU0429319774
80,66$13,95%—0,650%
LU1319833791
24,66€13,94%2.500.000€0,650%
LU2199484093
20,05€13,92%2.500.000€0,650%
LU1521982055
29,52$13,87%—0,650%
LU1836370459
19,92€13,85%1.000€0,650%
LU1028172572
47,99£13,73%—0,650%
LU1438969518
27,25€12,99%1.000€1,500%
LU0429319345
69,09$12,90%—1,500%
LU3092681645
10,01€——1,500%
LU2933579273
9,27€——1,500%
LU2970250077
10,46$——1,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1438969518
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1382644166
22,88€13,42%2.500.000€0,750%
LU0272423913
24,25$13,35%—0,750%
LU0876475368
23,85€13,32%1.000€0,750%
LU1743772433
18,46$13,29%—0,750%
LU1382644919
25,07£13,14%—0,750%
LU0272423673
14,42$12,30%—1,600%
LU3057366604
14,18$——0,620%
LU0353120727
14,19$——0,000%
LU2933581337
13,19£——0,620%

*Rentabilidad anualizada

LU0272423673
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0382933546
46,22$12,75%—0,000%
LU1127969324
32,95€11,93%1.000€0,750%
LU0382933116
85,06$11,91%—0,750%
LU1892523157
21,11$11,84%—0,750%
LU3271071519
9,20$11,83%—0,620%
LU0867066879
42,42£11,70%—0,750%
LU0382932902
72,25$10,88%—1,600%
LU2969687909
9,44€——0,620%
LU2933579869
10,03£——0,620%

*Rentabilidad anualizada

LU0382932902
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2098778991
16,38$11,64%—0,750%
LU2341100985
124,53kr10,52%—1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2341100985
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2243340366
15,46$10,31%—0,750%
LU2243340440
15,41$10,26%—0,750%
LU2243340283
14,73$9,32%—1,600%
LU2975098968
9,91$——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU2243340283
Clases disponibles
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund

Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2243341331
16,07$8,88%—0,650%

*Rentabilidad anualizada

LU2243341331
Clase única
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2187418350
19,85$8,91%—0,700%
LU2187418434
19,76$8,82%—0,700%
LU2187418277
18,86$7,94%—1,550%

*Rentabilidad anualizada

LU2187418277
Clases disponibles
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2423147433
11,16£10,45%—0,650%
LU1562330644
18,00$9,02%—0,650%
LU2437427656
13,03£8,89%—0,650%
LU0133100338
53,95$8,78%—0,650%
LU3271070891
9,49$8,74%—0,540%
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32,13$8,71%—0,650%
LU0636823220
14,19£8,60%—0,650%
LU1028172226
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LU0133099654
54,19$7,83%—1,500%
LU2668076941
10,93£——0,650%
LU2668077089
11,10£——0,650%
LU2907985746
10,76$——0,540%
LU2668076867
11,15$——0,650%
LU0353117939
10,93$———
LU2933580446
10,35£——0,540%
LU2781071837
10,51€—0€1,500%
LU2858665297
10,94£——0,650%

*Rentabilidad anualizada

LU0133099654
Clases disponibles
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1195378945
14,03£10,56%—0,500%
LU0353119554
7,85$8,93%—0,000%
LU1859423920
10,82€8,63%2.500.000€0,500%
LU0207127910
10,36€8,50%2.500.000€0,500%
LU1846559182
12,91$8,46%—0,500%
LU0207127753
30,03$8,38%—0,500%
LU2008205416
8,09$8,35%—0,500%
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15,24$8,34%—0,500%
LU1127970330
16,32€8,29%1.000€0,500%
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12,45€7,79%1.000€1,050%
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23,53$7,72%—1,050%
LU3147421096
103,43$———
LU2667408160
10,03£——0,500%

*Rentabilidad anualizada

LU1438968627
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T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2384168501
10,90$9,45%—0,000%
LU2328889204
9,87$8,63%—0,810%
LU2187417469
12,59$8,59%—0,810%
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12,52$8,47%—0,810%
LU2351347211
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8,83S$6,22%—1,700%
LU2351347138
87,53CNH4,26%—1,700%

*Rentabilidad anualizada

LU2187417386
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2223801114
19,45$11,31%—1,600%
LU2454264370
12,05£9,94%—0,800%
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22,90€8,32%1.000€0,800%
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LU1737526365
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25,32€7,93%2.500.000€0,800%
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10,36$——1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU0918140210
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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU2058901146
15,25S$9,20%—1,600%
LU2279100973
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LU1586386572
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21,42$7,02%—1,600%

*Rentabilidad anualizada

LU1044871579
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1982096601
13,75€7,75%2.500.000€0,620%
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*Rentabilidad anualizada

LU1807408056
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund

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Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1417861645
19,93$7,49%—0,620%
LU1945126941
13,87€7,42%1.000€0,620%
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LU1417861728
18,46$6,67%—1,300%

*Rentabilidad anualizada

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