Gesiuris CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
20,62€
Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
62,4M€
Patrimonio de la clase
62,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CAT Patrimonis SICAV
CAT Patrimonis SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115527030 | 20,62€ | -0,01% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115527030
Clase única
2024+0,10%
5 años-0,28%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CAT Patrimonis SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,89%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-4,98
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
66,65
Tracking Error
5,12
Correlación
81,64
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
-0,01%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-3,29
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
58,95
Tracking Error
7,59
Correlación
76,78
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
-0,28%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-19,76%
Alpha
-5,56
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
77,91
Tracking Error
6,28
Correlación
88,27
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
18,9%
Servicios Financieros
14,4%
Consumo Cíclico
7,6%
Energía
5,2%
Tecnología
4,1%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
3,3%
Industriales
3,3%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
58,7%
Estados Unidos
29,7%
Zona Euro
20,0%
Mercado Emergente
8,6%
Asia Emergente
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,0%
Cash
15,9%
Bonos
15,0%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,7%
Giantcap
18,5%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
6,5%
Microcap
3,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 24 | 3.427.247€ | 5,59% |
Repsol SAES0173516115 | 2.363.362€ | 3,85% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24 | 1.646.830€ | 2,68% |
Gesiuris Euro Equities FIES0116829039 | 1.560.327€ | 2,54% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.520.630€ | 2,48% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.523.100€ | 2,48% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.21%XS2343821794 | 1.371.888€ | 2,24% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.357.814€ | 2,21% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.263.543€ | 2,06% |
Booking Holdings Inc | 1.216.739€ | 1,98% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.