BBVA pasa al ataque en sus Carteras Multi3strategia y suma 150 millones al Estrategia Inversión

BBVA pasa al ataque en sus Carteras Multi3strategia y suma 150 millones al Estrategia Inversión

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BBVA AM ha dado un paso decisivo en la gestión de sus Carteras Multi3strategia, y ha dirigido una parte de su capital hacia el fondo más agresivo de su gama, Estrategia Inversión. Durante el mes de agosto ha sumado unas suscripciones netas de 151,5 millones de euros, según datos de Inverco.

El Estrategia Inversión, un fondo de fondos diseñado para perfiles de riesgo más altos y que invierte principalmente en renta variable de mercados desarrollados y emergentes, ha sido uno de los fondos de inversión españoles protagonistas del mes. De hecho, ha sido el quinto fondo más contratado en España en agosto. Excluyendo fondos de renta fija, monetarios y de rentabilidad objetivo, sería el más suscrito de España durante el pasado mes.

El movimiento de BBVA Asset Management ha sido claro: desplazar capital desde los dos fondos más conservadores de la gama, Estrategia Capital y Estrategia Acumulación, hacia el fondo más arriesgado, que invierte más en bolsa, buscando subirse al carro de las rentabilidades que se están generando en la renta variable durante este 2024. El Estrategia Capital ha registrado suscripciones netas negativas por -37,7 millones y el Estrategia Acumulación por -109,8 millones durante agosto.

Miles de millones de euros de patrimonio

Eso sí, mirando al patrimonio global acumulado entre los tres fondos de la Cartera Multi3strategia, estos movimientos de dinero no son especialmente influyentes en dicha cartera, ya que a nivel agregado suman varios miles de millones de euros de más de 57.000 partícipes.

El patrimonio total de los tres fondos de la Cartera BBVA Multi3strategia es de 4.243 millones de euros: 1.466 millones de euros para el Estrategia Inversión, 1.041 millones de euros para el Estrategia Capital, y 1.735 millones de euros para el Estrategia Acumulación, todo ello tras los recientes movimientos de agosto.

En lo que va de año, el fondo Estrategia Inversión ha registrado suscripciones netas positivas por 278,2 millones de euros y el Estrategia Capital ha tenido suscripciones netas de 29,9 millones de euros, mientras que el Estrategia Acumulación, FI ha sufrido una pérdida neta de -72,1 millones de euros.

¿Cómo van los fondos de la Cartera BBVA Multi3strategia en 2024?

Respecto a los fondos que componen la Cartera BBVA Multi3strategia, el Estrategia Inversión lleva una rentabilidad del 8,19% en lo que va de año, siendo el que más está ganando de los tres fondos gestionados en 2024.

A tres años, acumula una rentabilidad anualizada del 4,53%, y a cinco años, alcanza un 7,19%.

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR AccIE000MAO75G5
139.098.132€10,57%
Bindex USA Índice FIES0114565007
129.727.409€9,86%
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336
117.782.169€8,95%
BBVA Europa Desarrollo Sost ISR Cart FIES0110101005
79.877.734€6,07%
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EURLU2038752072
77.487.845€5,89%
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USDLU1910290466
76.811.063€5,84%
MFS Inv European Research Q1 EURLU1993969606
74.948.275€5,70%
JPM US Select Equity I2 (acc) USDLU1727362110
72.783.702€5,53%
BBVA USA Desarrollo ISR Cart FIES0110122001
59.574.135€4,53%
AB Select US Equity W USDLU1404935386
58.536.832€4,45%
Datos a 31/07/2024

Por su parte, el Estrategia Capital, que busca proteger el capital en horizontes de inversión de 1 a 3 años, ha logrado una rentabilidad más modesta del 2,47% en 2024 y apenas un 0,72% anualizado a tres años y de un 0,6% anualizado a 5 años.

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91
144.742.909€13,47%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEURIE00BMYPM319
113.584.386€10,57%
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EURLU2459204314
85.911.211€7,99%
AXAWF Euro Credit Short Dur I Cap EURLU0227127643
85.462.070€7,95%
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795
82.521.504€7,68%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2FR0013508942
72.359.278€6,73%
BBVA Crédito Europa FIES0117091035
71.031.502€6,61%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884
69.639.134€6,48%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EURLU1634531427
69.526.300€6,47%
UBS (Lux) BS Sht TermEURCorpSst€ I-A3AccLU0396350117
65.921.222€6,13%
Datos a 31/07/2024

Por último, el Estrategia Acumulación, cuyo objetivo es generar ingresos periódicos a través de activos generadores de rentas, ha registrado un 4,6% en 2024, pero pierde dinero a más largo plazo, con un -1,44% anualizado a tres años y un -0,22% anualizado a cinco años.

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982
264.179.588€14,40%
MS INVF Euro Corporate Bond SLU0390558301
195.838.464€10,67%
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD AccIE0030759645
129.870.468€7,08%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AccLU0549539178
128.806.392€7,02%
Robeco High Yield Bonds IH €LU0227757233
117.335.181€6,39%
BNP Paribas Euro Government Bd I CLU0111549050
99.027.541€5,40%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792
89.582.426€4,88%
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs G2EURLU1003273924
81.841.805€4,46%
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF AccLU1437018598
79.055.111€4,31%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR CapLU1650062323
76.573.363€4,17%

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.


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