Santalucía Europa Acciones C FI

CLASE C | ES0108612021

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€8,92
+1,06% 1M
+8,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE C
ES0108612021
16,27M€0,55%-0,61%1,00M€-
CLASE A
ES0108612005
0,53M€0,80%-0,86%10,00€-
CLASE D
ES0108612039
0,23M€0,35%-0,41%10,00€-
CLASE B
ES0108612013
0,02M€2,00%-2,06%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Europa Acciones C FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe 600 (Net Return) EUR. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Europa Acciones FI

El fondo Santalucía Europa Acciones FI, con ISIN, ES0108612021 de la gestora SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Santalucía Europa Acciones C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,61%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,23% 21,57% 33,73%
1 año -8,48% -8,50% -0,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-14,28%-4,17%4,99%2,41%-16,81%
2019 - 12,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019

Cartera de Santalucía Europa Acciones FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Prosegur Cash SA
ES0105229001
7,27%1,26M€
ACCIONES|DANIELI & CO
IT0000076502
6,78%1,17M€
ACCIONES|BANCA INTESA SPA
IT0000072618
6,08%1,05M€
ACCIONES|Cerved Information S
IT0005010423
5,89%1,02M€
ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS
NL0000852580
5,63%0,97M€
ACCIONES|ELIS SA
FR0012435121
5,45%0,94M€
ACCIONES|INTERCONTINENTAL HOT
GB00BHJYC057
4,68%0,81M€
ACCIONES|IMCD GROUP
NL0010801007
4,32%0,75M€
ACCIONES|SPECTRUM ASA
NO0010429145
4,25%0,74M€
ACCIONES|LOOMIS AB
SE0002683557
4,23%0,73M€
ACCIONES|ATENTO SA
LU1102842090
4,05%0,70M€
ACCIONES|CARREFOUR SA
FR0000120172
3,71%0,64M€
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
3,49%0,60M€
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
3,38%0,58M€
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
3,02%0,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,09
Beta1,25
Information Ratio-0,78
R-Squared83,47
Sharpe Ratio-0,37
Standard Deviation17,62
Tracking Error7,85
Treynor Ratio-5,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).