Mixtos Flexibles EUR - Global

Schroder ISF Wealth Preservation

Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A Accumulation EUR | LU0107768052

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
18,28
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A Accumulation EUR (LU0107768052)8,02M EUR18,28 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A Distribution EUR (LU0107768300)0,07M EUR11,90 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Accumulation EUR (LU0133717412)2,57M EUR17,51 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Accumulation USD (LU0251571252)0,40M USD21,46 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation A1 Distribution USD (LU0251571500)0,44M USD14,36 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation B Accumulation EUR (LU0107768136)2,38M EUR16,71 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation B Distribution EUR (LU0107768482)0,00M EUR12,92 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation C Accumulation EUR (LU0107768219)1,23M EUR20,93 EUR0,75%1,02%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Wealth Preservation I Accumulation EUR (LU0134345908)11,29M EUR24,73 EUR0,00%0,13%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Wealth Preservation

El Fondo podrá invertir globalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, una amplia gama de instrumentos de renta fija, Fondos de inversión, Sociedades de inversión, Fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), instrumentos del mercado monetario, efectivo, depósitos y Clases de activos alternativas en cualquier divisa. El Fondo también puede invertir en instrumentos financieros derivados, como contratos a plazo y futuros. En ocasiones, el Fondo podrá invertir de forma considerable en efectivo e instrumentos del mercado monetario cuando sea necesario para preservar el capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Wealth Preservation

El fondo Schroder ISF Wealth Preservation, con ISIN, LU0107768052 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 175 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,31% con una volatilidad del 2,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.588.704 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Wealth Preservation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Malcolm Melville


Abdallah Guezour


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Wealth Preservation

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200210,90%1,60%2,00%3,59%3,30%
20030,46%-0,23%0,53%0,38%-0,23%
20046,75%1,97%-0,37%1,27%3,76%
20050,85%0,07%0,64%0,28%-0,14%
20062,46%-0,42%-0,42%0,71%2,61%
20071,51%-0,27%0,48%-0,14%1,44%
20085,48%1,56%1,67%0,20%1,96%
200913,22%-1,35%6,25%7,04%0,92%
20100,96%1,53%-0,17%0,17%-0,56%
2011-1,85%-0,11%0,28%-1,68%-0,34%
20123,66%-1,72%-1,92%2,37%5,04%
2013-0,44%-0,77%0,78%0,61%-1,04%
2014-3,27%0,94%1,87%-2,48%-3,54%
2015-8,65%0,97%-2,55%-4,25%-3,04%
201615,97%8,28%10,38%-2,93%-0,04%
2017-2,06%0,99%-2,27%0,39%-1,15%

Rendimiento mensual Schroder ISF Wealth Preservation

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012