RV Sector Finanzas

Fidelity Global Financial Services Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0114722738

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
29,88
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU1391767586)38,13M EUR12,08 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A Acc USD Hedged (LU1273508926)5,59M USD11,30 USD1,50%1,96%2.223 USD
CLASE A EUR (LU0114722498)310,29M EUR33,78 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0114722738)58,18M EUR29,88 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388704)522,02M EUR19,68 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578532)13,48M EUR15,76 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE A USD (LU0971096721)84,03M USD12,45 USD1,50%1,91%2.223 USD

Estrategia

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Sotiris Boutsis


Cómo comprar

¿Cómo contratar?


Nuestros distribuidores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,97%5,18%-14,33%-17,72%1,21%
20039,61%-10,72%12,90%3,23%5,34%
20048,91%6,67%-4,35%-1,28%8,13%
200536,26%2,99%7,82%11,86%9,69%
200614,11%8,69%-6,56%6,73%5,27%
2007-12,45%0,51%3,83%-8,16%-8,66%
2008-44,67%-16,28%-9,11%-4,37%-23,98%
200930,57%-8,66%20,50%15,01%3,14%
201013,94%8,73%-5,35%2,37%8,16%
2011-17,04%-3,21%-4,42%-17,78%9,06%
201225,05%14,17%-4,20%7,85%6,01%
201317,23%11,51%-0,62%0,41%5,35%
201417,24%-0,68%2,02%6,99%8,15%
201512,45%14,66%-0,69%-8,92%8,43%
20167,44%-10,04%-0,70%6,09%13,36%
20173,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Global Financial Services Fund

Valor
Caja Ingenieros Gestión Dinámica FI0,52M EUR
Caja Ingenieros Gestión Alternativa FI0,16M EUR