RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp Eq

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid-Cap Equity C Acc | LU0149524208

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
50,79
-0,29%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc (LU0149524034)144,34M CHF45,93 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid-Cap Equity A1 Acc (LU0149538414)14,06M CHF43,10 CHF1,50%2,36%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid-Cap Equity B Acc (LU0149524117)25,63M CHF41,91 CHF1,50%2,46%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid-Cap Equity C Acc (LU0149524208)50,51M CHF50,79 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid-Cap Equity I Acc (LU0149524463)0,00M CHF61,33 CHF0,00%0,07%5.000.000 CHF

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano. Se consideran sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado suizo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Daniel Lenz


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,39%1,28%
200338,91%-9,94%14,26%18,12%14,27%
200415,77%10,32%5,54%-4,12%3,71%
200529,21%8,10%2,01%15,10%1,80%
200641,28%15,00%-2,88%11,00%13,96%
20075,86%8,47%8,52%-7,39%-2,89%
2008-35,42%-8,33%0,17%-13,73%-18,47%
200928,96%-18,15%28,07%19,76%2,73%
201051,17%15,39%1,06%8,00%20,03%
2011-19,82%-0,24%-2,47%-21,67%5,22%
201221,93%14,47%-3,71%5,77%4,58%
201325,79%9,02%-1,24%6,79%9,39%
201411,48%7,44%0,12%-1,53%5,24%
201522,42%21,30%-2,96%-6,76%11,55%
201616,11%0,77%1,61%8,91%4,12%
20178,41%5,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012