RV Gran China

Fidelity China Consumer Fund

CLASE A Acc USD | LU0594300179

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
17,02
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0594300096)410,06M EUR20,95 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0594300179)366,80M USD17,02 USD1,50%1,92%2.223 USD
CLASE A Acc USD (LU0594300252)101,18M EUR21,00 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A GBP (LU0594300336)24,38M GBP21,80 GBP1,50%1,92%1.188 GBP
CLASE A USD (LU0594300419)87,63M USD17,01 USD1,50%1,92%2.223 USD
CLASE E EUR Acc (LU0766124126)120,21M EUR19,73 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0605514057)123,54M EUR15,81 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0594300500)219,09M USD17,85 USD0,80%1,17%889.280 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social, o que ejerzan una parte preponderante de sus actividades, en China o Hong Kong. Estas empresas están implicadas en el desarrollo, la fabricación o venta de bienes o servicios a los consumidores en China.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Raymond Ma


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,90%-12,51%6,00%
201219,13%7,26%-0,03%5,73%5,08%
201322,11%1,92%-1,03%10,78%9,28%
201413,96%-4,18%1,72%6,70%9,58%
20157,96%21,38%0,24%-19,78%10,60%
20163,30%-7,28%1,02%13,12%-2,51%
201712,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity China Consumer Fund

Valor
Fondguissona Global Bolsa FI0,43M EUR
Rural Emergentes Renta Variable FI0,37M EUR
Financialfond FI0,16M EUR
INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.0,09M EUR