RV Global - Moneda Cubierta

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B | LU0912200085

GAM (Luxembourg) SA

19 Sep, 2017
171,44
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)14,11M CHF136,39 CHF2,00%2,00%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)53,20M CHF146,34 CHF2,00%2,00%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)14,28M CHF154,85 CHF0,85%1,21%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)90,85M CHF117,29 CHF0,85%1,23%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)27,36M EUR150,77 EUR2,00%2,00%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)226,27M EUR171,44 EUR2,00%2,00%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)56,95M EUR186,35 EUR0,85%1,22%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)1,18M EUR156,94 EUR2,00%2,76%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)309,92M EUR122,18 EUR0,85%1,23%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)27,58M USD140,72 USD2,00%2,01%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)151,51M USD146,72 USD2,00%2,00%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)12,52M USD153,69 USD0,85%1,21%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)181,71M USD111,61 USD0,85%1,22%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,63%5,60%5,07%
2007-4,76%-0,13%4,72%-5,78%-3,35%
2008-23,29%-14,32%-0,98%0,85%-10,35%
200919,98%-9,18%13,39%12,52%3,55%
201014,13%7,27%-3,47%3,11%6,90%
2011-2,14%0,83%-0,16%-8,55%6,30%
20124,21%4,55%-1,62%3,77%-2,36%
201321,38%9,62%0,89%5,12%4,41%
201413,53%3,23%4,97%3,82%0,91%
20151,83%13,87%-4,42%-10,68%4,75%
201612,42%-0,07%3,51%3,06%5,45%
20172,95%-2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015