RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF EURO Equity

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation GBP Hedged | LU1015429985

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
37,66
0,67%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR (LU0106235293)1.140,36M EUR40,04 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation CHF Hedged (LU1015429803)6,42M CHF51,77 CHF1,50%1,85%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation GBP Hedged (LU1015429985)2,73M GBP37,66 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR (LU0091115906)24,61M EUR32,56 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation USD Hedged (LU0999521056)140,62M USD53,08 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation EUR (LU0133706308)247,61M EUR37,06 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation USD (LU0150928074)29,70M USD45,34 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Accumulation EUR (LU0106235376)147,49M EUR35,79 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR (LU0091116110)1,77M EUR30,91 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Accumulation EUR (LU0106235459)2.699,81M EUR47,18 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution EUR (LU0091116201)20,81M EUR35,13 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Accumulation USD Hedged (LU0999521130)107,75M USD54,92 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Equity I Accumulation EUR (LU0134334704)860,32M EUR55,23 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de pa¡ses que forman parte de la UEM.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Equity

El fondo Schroder ISF EURO Equity, con ISIN, LU1015429985 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Europa - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.522.966.955 GBP a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Martin Skanberg


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,26%2,49%2,41%
201519,36%26,90%-0,05%-11,83%6,73%
2016-12,66%-12,19%-8,66%1,36%7,43%
201711,64%6,85%1,73%3,36%-0,64%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (May 31, 2016) Jun 14, 2016