Mixtos Defensivos EUR

Invesco Pan European High Income Fund

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR | LU1097692153

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2017
10,14
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR (LU1097692153)171,19M EUR10,14 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Monthly distribution-1 USD (LU1097692237)28,73M USD10,35 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1075212677)4,91M EUR10,26 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211430)22,61M USD11,71 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1218208202)22,39M EUR9,92 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR (LU0243957239)2.306,01M EUR21,79 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790716)62,94M EUR14,04 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution EUR (LU0243957312)1.620,09M EUR14,63 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Accumulation EUR (LU0243957668)1.463,91M EUR22,81 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR (LU0243957742)2.198,31M EUR20,56 EUR1,75%2,12%500 EUR

Estrategia

El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Stephanie Butcher


Paul Read


Paul Causer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,34%6,78%-2,47%-3,84%2,19%
20165,32%-1,58%1,39%3,48%1,99%
20172,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31