RV Japón - Moneda Cubierta

Schroder ISF Japanese Equity

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD | LU1453624402

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
8,81
1,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Acc (LU0106239873)346,73M JPY1.097,72 JPY1,25%1,64%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A EUR Hdg Acc (LU0236737465)545,71M EUR105,47 EUR1,25%1,64%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Inc (LU0012050562)94,38M JPY1.014,96 JPY1,25%1,64%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A USD Hedged (LU0903425923)63,67M USD151,25 USD1,25%1,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 EUR Hdg Acc (LU0236738604)11,79M EUR97,47 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 USD Hedged (LU0911023827)13,63M USD135,00 USD1,50%2,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Acc (LU0106240376)15,38M JPY953,75 JPY1,25%2,23%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B EUR Hdg Acc (LU0236738190)68,83M EUR98,44 EUR1,25%2,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Acc (LU0106240533)333,08M JPY1.282,00 JPY0,75%1,06%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C EUR Acc (LU1046231665)7,41M EUR134,56 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C EUR Hdg Acc (LU0236738356)317,43M EUR113,65 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Inc (LU0062904429)19,03M JPY1.144,53 JPY0,75%1,06%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C USD Hedged (LU0903426061)34,06M USD155,12 USD0,75%1,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I EUR Hdg Acc (LU0236738869)27,06M EUR127,39 EUR0,00%0,06%0 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I USD Hedged (LU0903426145)209,44M USD161,80 USD0,00%0,06%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity JPY A1 Acc (LU0133712371)9,13M JPY976,17 JPY1,50%2,39%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD (LU1453624402)130,89M USD8,81 USD1,25%1,64%889 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Shogo Maeda


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,35%
20173,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31