Manuel Cubiles  

ManuelCu (53º) 

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ManuelCu
13:09 el 13 enero 2014

Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Vulcan Value Partners: ya tenemos UCITS

Buenos días, 

Gracias a la publicación Value Investor Insight he dado con una gestora muy buena. Se trata de la gestora Value americana "VULCAN VALUE PARTNERS" que no hace mucho ha inscrito un fondo en Irlanda para poder ser comercializado en Europa. La gestora cuenta con dos fondos de inversión: Por un lado el Value Partners Fund y por otro lado el Small Cap Fund ambos lanzados en diciembre de 2009. El fondo Europeo es una réplica del primero de los dos.

En europa los fondos Ucits han sido lanzados en marzo de 2013 siguiendo una estrategia reflejo del original.

  • Los originales:

El fondo Value Partners (VVPLX), cuenta con una TER del 1,18% lo que de entrada me parece perfecto. El fondo ha conseguido unas rentabilidades excepcionales. Desde lanzamiento el fondo obtiene un 15,69% CAGR batiendo al Rusell 1000 y al S&P 500, Con una cartera concentrada en 27 valores y una volatilidad del 16% el gestor C.T. Fitzpatrick ha sabido hacerlo muy bien. El P/E se sitúa en 16.1 x.

El Small Cap (VVPSX) por su parte tiene una rentabilidad anualizada todavía más espectacular y se sitúa en un 21,27% CAGR batiendo con consistencia al Russell 2000. Este fondo por su parte tiene una cartera concentrada en 31 valores con un P/E de 17 x. La volatilidad se sitúa en casi un 19%.

VALUE PARTNERS FUND:

¿Dónde invierte?

Apple Inc. 6.7%
Oracle Corporation 5.9%
Starwood Hotels & Resorts 5.0%
Franklin Resources 4.9%
Bank of New York Mellon 4.9%
Everest Re Group 4.6%
Intercontinental Hotels 4.5%
Cisco Systems Inc. 4.4%
Qualcomm 4.4%
Tesco 4.3%
Total 49.6%
 
¿Pesos por industrias?
 
Asset Management & Custody 
Banks 9.9%
Hotels, Resorts & Cruise Lines 9.6%
Communications Equipment 8.9%
Systems Software 8.7%
Data Processing & Outsourced 
Services 7.1%
Industrial Machinery 7.0%
Computer Hardware 6.8%
Movies and Entertainment 5.7%
Specialized Finance 5.5%
Reinsurance 4.6%
All Others (9 Industries) 26.2%
 

SMALL CAP FUND:

ValueClick 5.8%
Chemed Corporation 5.0%
Everest Re Group 4.3%
Navigators Group 4.3%
Live Nation Entertainment 4.1%
Heartland Pmt Sys 4.0%
ACI Worldwide 4.0%
John Wiley & Sons 3.9%
NASDAQ OMX Group 3.8%
Montpelier Re 3.8%
Total 43.0%
 
 
Data Processing & Outsourced 
Services 11.6%
Reinsurance 8.9%
Internet Software & Services 8.5%
Application Software 8.1%
Asset Management & Custody 
Banks 7.6%
Specialized Finance 6.1%
Industrial Machinery 5.4%
Healthcare Services 5.4%
Insurance 4.7%
Specialty Chemicals 4.7%
All Others (11 Industries) 29.0%
 
EL FONDO UCITS COMERCIALIZABLE EN ESPAÑA:
 
Cuenta con 115 millones bajo gestión y tiene una comisión de gestión del 1%. La moneda base es el dólar. Lo comercializa Campion Capital, www.campioncapital.com.
 
 
Si necesitáis más información podéis visitar su web: www.vulcanvaluepartners.com
 
Un saludo
 
MC
 
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4 comentarios
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 Me gusta mucho la frase que se encuentra en su página de inicio: "La disciplina es el fuego refinador   por e que el  talento se convierte en habilidad (aptitud o capacidad)"

También es curioso el motivo de su nombre:  " La inspiración para nuestro nombre viene de Vulcano, el dios romano del fuego. Abrazando las cualidades de persistencia, determinación, resistencia, y sobre todo la disciplina. Vulcano era un dios trabajador que aprovecha el poder del fuego y usa ese poder a través del tiempo para transformar el mineral en bruto en metal precioso"

Nos puedes dar el ISIN de los fondos? Sabes si se pueden comprar desde cualquier de crédito española? 

Muchas gracias

 

Gracia @Manuel.

Hola @ManuelCu, aunque ha pasado tiempo desde este post, sabes dónde puede contratarse este UCITS Vulcan Value en España?

En la web de Campion Capital no aparece nada y no lo veo en las principales comercializadoras.

Muchas gracias de antemano y un saludo.

Alberto.

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