RV Global Cap. Grande Blend

Santalucía RV Zona No Euro FI

CLASE B | ES0112186012

Aviva Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
15,39
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112186004)81,85M EUR15,62 EUR0,10%0,65%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0112186012)6,54M EUR15,39 EUR1,00%1,04%1.000 EUR
CLASE D (ES0112186038)0,00M EUR15,65 EUR0,10%0,22%1.000 EUR

Estrategia Santalucía RV Zona No Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD ex EMU (con cobertura de divisa). El fondo invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora . Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC.


El fondo Santalucía RV Zona No Euro FI, con ISIN, ES0112186012 de la gestora Aviva Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 85.284.491 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Santalucía RV Zona No Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Carlos Gutiérrez


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Carlos Gutiérrez


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Rentabilidad Santalucía RV Zona No Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,24%3,00%3,15%
20174,11%1,37%2,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Rulebook (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santalucía RV Zona No Euro FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI
ES0170156006
11.74%10,01M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US
IE00B3PY8J28
10.56%9,01M EUR
PARTICIPACIONES|SISF- MID CAP EQTY H
LU0334663407
9.29%7,92M EUR
PARTICIPACIONES|PION-US FD G-I
LU0739403623
7.02%5,99M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN-US E G
IE00B2NN6563
6.92%5,90M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR-JPX NIKKEI 400
LU1646359965
6.22%5,31M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In
IE00BLP59439
5.33%4,54M EUR
PARTICIPACIONES|ABER-GL JP EQ-I
LU0476876759
5.06%4,32M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P
LU0959211243
4.74%4,04M EUR
PARTICIPACIONES|Lazard Norden
FR0000299356
4.49%3,83M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES -EM MKTEQ
IE00B6RNXY80
4.35%3,71M EUR
PARTICIPACIONES|MIRAE ASS.INDIA LEAD
LU0336298004
3.87%3,30M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR-S&P 60
LU0496786731
2.83%2,41M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF CH - MSCI Sw
CH0226274204
2.74%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|FI. M&G RECOVERY C E
GB0032139809
2.50%2,13M EUR