RF Ultra Corto Plazo EUR

Santalucía Corto Plazo FI

CLASE B | ES0170156030

Aviva Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
13,77
0,01%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170156006)402,80M EUR14,26 EUR0,06%0,09%1.000.000 EUR
CLASE B (ES0170156030)30,22M EUR13,77 EUR0,35%0,53%1.000 EUR
CLASE D (ES0170156022)2,10M EUR14,36 EUR0,06%0,06%1.000 EUR
CLASE P (ES0170156014)0,53M EUR14,28 EUR0,20%0,00%500.000 EUR

Estrategia Santalucía Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% índice AFI Letras a 1 año y 80% EONIA capitalizado a 7 días El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente españoles y en menor medida de la zona euro y otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.


El fondo Santalucía Corto Plazo FI, con ISIN, ES0170156030 de la gestora Aviva Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 422.826.991 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Santalucía Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Leticia Gago


Linkedin

Leticia Gago


Linkedin

Paloma Lorenzo


Metadata


Rentabilidad Santalucía Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,62%0,17%1,04%1,49%0,87%
20032,43%0,76%0,80%0,34%0,52%
20041,62%0,48%0,25%0,46%0,42%
20051,84%0,44%0,76%0,23%0,39%
20061,94%0,25%-0,00%0,98%0,71%
20073,24%0,76%0,58%1,02%0,84%
20084,01%0,94%0,60%0,99%1,43%
20092,56%0,80%0,65%0,90%0,19%
2010-0,52%0,26%-1,58%1,20%-0,38%
20112,32%1,39%0,51%0,11%0,30%
20122,86%0,69%0,59%0,74%0,81%
20132,59%0,69%0,67%0,73%0,48%
20140,82%0,36%0,20%0,17%0,08%
2015-0,07%0,03%-0,03%-0,01%-0,05%
2016-0,07%0,01%-0,02%-0,02%-0,04%
2017-0,10%-0,05%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Rulebook (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Jun 25, 2015) Jun 25, 2015
Business Combination (Sep 30, 2014) Nov 17, 2014
Factsheet (Jan 31, 2011) Mar 13, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 26, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santalucía Corto Plazo FI

Peso Valor
REPO|BMN|2017-10-04
ES00000121G2
7.10%30,03M EUR
BONO|BANCO SABADELL|0,30|2018-06-29
ES03138602S5
4.73%19,99M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2017-12-22
Depósitos
3.57%15,11M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-01-05
Depósitos
3.56%15,04M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2017-12-28
Depósitos
3.56%15,04M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-01-08
Depósitos
3.56%15,03M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-01-12
Depósitos
3.56%15,04M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-01-02
Depósitos
3.56%15,03M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,15|2018-10-29
ES0513495RY6
3.54%14,96M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,09|2018-09-06
Depósitos
3.17%13,39M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-09-21
Depósitos
3.17%13,39M EUR
DEPOSITOS|BMN|0,10|2017-11-21
Depósitos
2.93%12,40M EUR
OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
2.53%10,70M EUR
BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,42|2018-01-26
XS1350852866
2.49%10,51M EUR
DEPOSITOS|BMN|0,10|2018-01-16
Depósitos
2.44%10,33M EUR