RF Diversificada EUR

Schroder ISF Euro Bond

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc | LU0093472081

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
9,04
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc (LU0106235533)811,68M EUR21,15 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc (LU0093472081)145,44M EUR9,04 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 EUR Acc (LU0133706050)34,70M EUR19,53 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc (LU0671500071)25,88M EUR16,63 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Acc (LU0106235707)180,55M EUR19,43 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Inc (LU0093472750)285,82M EUR11,42 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Acc (LU0106235889)210,35M EUR22,40 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Inc (LU0093472917)19,51M EUR12,17 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond I Acc (LU0134334530)322,63M EUR24,53 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Paul Grainger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,28%-0,41%2,27%4,23%2,00%
20033,47%1,37%2,41%-0,19%-0,13%
20046,46%2,65%-1,16%2,48%2,39%
20054,23%0,64%3,43%0,49%-0,35%
2006-0,70%-1,91%-0,91%2,49%-0,31%
2007-2,20%-0,26%-1,46%-0,13%-0,35%
20085,77%1,82%-5,23%3,34%6,07%
200910,78%0,96%2,31%5,31%1,86%
20104,86%3,32%0,99%2,45%-1,91%
20112,36%-0,74%0,92%0,64%1,53%
201213,41%4,72%0,88%3,84%3,39%
20132,82%0,17%-0,30%1,47%1,46%
201410,70%3,56%2,57%2,10%2,08%
20150,27%3,04%-4,56%1,21%0,75%
20162,93%2,53%1,66%1,15%-2,37%
2017-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31