RF Diversificada EUR

Schroder ISF EURO Bond

Schroder International Selection Fund EURO Bond C Acc | LU0106235889

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
22,57
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Bond A Acc EUR (LU0106235533)661,26M EUR21,29 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Bond A Inc EUR (LU0093472081)127,74M EUR8,98 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 EUR Acc (LU0133706050)30,51M EUR19,61 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc (LU0671500071)22,87M EUR16,50 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Acc (LU0106235707)164,34M EUR19,52 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Bond B Inc EUR (LU0093472750)261,36M EUR11,33 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Acc (LU0106235889)220,68M EUR22,57 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Inc (LU0093472917)19,63M EUR12,26 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond I Acc (LU0134334530)370,51M EUR24,78 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Bond

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF EURO Bond, con ISIN LU0106235889, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.021.115.578 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF EURO Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Paul Grainger


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,67%-0,38%2,39%4,30%2,15%
20033,77%1,40%2,51%-0,08%-0,08%
20046,84%2,79%-1,07%2,57%2,43%
20054,51%0,71%3,45%0,61%-0,30%
2006-0,45%-1,82%-0,85%2,56%-0,30%
2007-1,82%-0,15%-1,29%-0,15%-0,23%
20086,11%1,86%-5,17%3,53%6,11%
200911,09%1,09%2,31%5,36%1,94%
20105,19%3,35%1,14%2,51%-1,84%
20112,62%-0,62%0,94%0,62%1,67%
201213,81%4,81%0,99%3,91%3,48%
20133,10%0,16%-0,11%1,44%1,58%
201411,09%3,58%2,75%2,14%2,19%
20150,56%3,08%-4,53%1,33%0,84%
20163,23%2,55%1,78%1,23%-2,30%
2017-0,41%0,24%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012