RF Diversificada EUR

Schroder ISF EURO Bond

Schroder International Selection Fund EURO Bond C Acc | LU0106235889

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Sep, 2017
22,38
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Bond A Acc EUR (LU0106235533)781,17M EUR21,12 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Bond A Inc EUR (LU0093472081)135,28M EUR8,96 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 EUR Acc (LU0133706050)32,74M EUR19,47 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc (LU0671500071)24,15M EUR16,47 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Acc (LU0106235707)170,56M EUR19,38 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Bond B Inc EUR (LU0093472750)272,26M EUR11,32 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Acc (LU0106235889)219,33M EUR22,38 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Inc (LU0093472917)19,60M EUR12,16 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond I Acc (LU0134334530)324,67M EUR24,54 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Paul Grainger


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,67%-0,38%2,39%4,30%2,15%
20033,77%1,40%2,51%-0,08%-0,08%
20046,84%2,79%-1,07%2,57%2,43%
20054,51%0,71%3,45%0,61%-0,30%
2006-0,45%-1,82%-0,85%2,56%-0,30%
2007-1,82%-0,15%-1,29%-0,15%-0,23%
20086,11%1,86%-5,17%3,53%6,11%
200911,09%1,09%2,31%5,36%1,94%
20105,19%3,35%1,14%2,51%-1,84%
20112,62%-0,62%0,94%0,62%1,67%
201213,81%4,81%0,99%3,91%3,48%
20133,10%0,16%-0,11%1,44%1,58%
201411,09%3,58%2,75%2,14%2,19%
20150,56%3,08%-4,53%1,33%0,84%
20163,23%2,55%1,78%1,23%-2,30%
2017-0,41%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012