RV Japón - Moneda Cubierta

Schroder ISF Japanese Equity

Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Acc | LU0106240376

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
995,11
-0,22%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Acc (LU0106239873)499,91M JPY1.147,09 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A EUR Hdg Acc (LU0236737465)373,51M EUR110,01 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Inc (LU0012050562)85,91M JPY1.060,60 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A USD Hedged (LU0903425923)45,76M USD158,56 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 EUR Hdg Acc (LU0236738604)11,34M EUR101,47 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 USD Hedged (LU0911023827)21,92M USD141,25 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Acc (LU0106240376)15,29M JPY995,11 JPY1,25%2,20%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B EUR Hdg Acc (LU0236738190)69,12M EUR102,52 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Acc (LU0106240533)296,40M JPY1.341,56 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C EUR Acc (LU1046231665)6,34M EUR130,51 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C EUR Hdg Acc (LU0236738356)336,64M EUR118,71 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Inc (LU0062904429)17,63M JPY1.197,69 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C USD Hedged (LU0903426061)74,46M USD162,85 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Acc (LU0134340420)261,33M JPY1.561,17 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I EUR Hdg Acc (LU0236738869)28,24M EUR133,40 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I USD Hedged (LU0903426145)162,30M USD170,30 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity JPY A1 Acc (LU0133712371)4,70M JPY1.018,11 JPY1,50%2,35%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C USD Acc (LU1623406540)0,14M USD9,18 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD (LU1453624402)125,01M USD9,16 USD1,25%1,60%1.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Shogo Maeda


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,69%5,07%-7,73%-12,58%-8,78%
20033,41%-10,94%2,03%15,59%-1,55%
20045,99%17,23%-0,91%-9,01%0,27%
200536,72%2,47%3,68%16,30%10,65%
2006-10,97%3,58%-10,57%-1,96%-1,96%
2007-16,05%-0,19%-1,02%-5,25%-10,31%
2008-31,13%-15,96%3,20%-15,71%-5,78%
20098,07%-11,73%18,04%5,21%-1,41%
201024,71%15,58%1,41%-7,13%14,57%
2011-6,17%-8,15%0,49%-0,04%1,70%
20123,82%7,76%-2,55%-1,13%0,00%
201318,10%13,59%1,65%1,75%0,52%
20145,53%-6,42%8,31%6,03%-1,80%
201521,83%24,25%0,12%-13,13%12,75%
20164,06%-10,76%4,03%6,18%5,57%
20173,40%-0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012